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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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15.52
%
近一年涨跌幅
0.2173
净值 （2025-09-12）
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.09
过去一周
1.54
过去一月
2.11
过去一季
8.54
过去半年
16.64
过去一年
15.52
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.24
日期
净值
累计净值
2025-09-12
0.2173
0.2173
2025-09-11
0.2174
0.2174
2025-09-10
0.2156
0.2156
2025-09-09
0.2150
0.2150
2025-09-08
0.2145
0.2145
2025-09-05
0.2140
0.2140
2025-09-04
0.2147
0.2147
2025-09-03
0.2130
0.2130
2025-09-02
0.2119
0.2119
2025-09-01
0.2133
0.2133
2025-08-29
0.2133
0.2133
2025-08-28
0.2146
0.2146
2025-08-27
0.2139
0.2139
2025-08-26
0.2135
0.2135
2025-08-25
0.2127
0.2127
2025-08-22
0.2135
0.2135
2025-08-21
0.2104
0.2104
2025-08-20
0.2112
0.2112
2025-08-19
0.2117
0.2117
截止日期：2025-09-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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