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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
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11.42
%
近一年涨跌幅
0.2253
净值 （2025-12-04）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.18
过去一周
0.67
过去一月
1.21
过去一季
4.94
过去半年
13.90
过去一年
11.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.74
日期
净值
累计净值
2025-12-04
0.2253
0.2253
2025-12-03
0.2251
0.2251
2025-12-02
0.2244
0.2244
2025-12-01
0.2239
0.2239
2025-11-28
0.2250
0.2250
2025-11-27
0.2238
0.2238
2025-11-26
0.2238
0.2238
2025-11-25
0.2223
0.2223
2025-11-24
0.2204
0.2204
2025-11-21
0.2172
0.2172
2025-11-20
0.2152
0.2152
2025-11-19
0.2184
0.2184
2025-11-18
0.2177
0.2177
2025-11-17
0.2194
0.2194
2025-11-14
0.2214
0.2214
2025-11-13
0.2215
0.2215
2025-11-12
0.2250
0.2250
2025-11-11
0.2249
0.2249
2025-11-10
0.2245
0.2245
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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