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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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5.30
%
近一年涨跌幅
0.1848
净值 （2025-04-29）
0.54%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.52
过去一周
4.88
过去一月
-0.27
过去一季
-7.41
过去半年
-5.28
过去一年
5.30
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.92
日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.1848
0.1848
2025-04-28
0.1838
0.1838
2025-04-25
0.1837
0.1837
2025-04-24
0.1824
0.1824
2025-04-23
0.1790
0.1790
2025-04-22
0.1762
0.1762
2025-04-21
0.1721
0.1721
2025-04-18
0.1760
0.1760
2025-04-17
0.1760
0.1760
2025-04-16
0.1758
0.1758
2025-04-15
0.1797
0.1797
2025-04-14
0.1800
0.1800
2025-04-11
0.1786
0.1786
2025-04-10
0.1756
0.1756
2025-04-09
0.1815
0.1815
2025-04-08
0.1665
0.1665
2025-04-07
0.1690
0.1690
2025-04-03
0.1794
0.1794
2025-04-02
0.1882
0.1882
截止日期：2025-04-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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