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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
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14.09
%
近一年涨跌幅
0.2146
净值 （2025-08-28）
0.33%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
9.71
过去一周
2.00
过去一月
1.71
过去一季
9.94
过去半年
8.66
过去一年
14.09
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
47.39
日期
净值
累计净值
2025-08-28
0.2146
0.2146
2025-08-27
0.2139
0.2139
2025-08-26
0.2135
0.2135
2025-08-25
0.2127
0.2127
2025-08-22
0.2135
0.2135
2025-08-21
0.2104
0.2104
2025-08-20
0.2112
0.2112
2025-08-19
0.2117
0.2117
2025-08-18
0.2129
0.2129
2025-08-15
0.2129
0.2129
2025-08-14
0.2135
0.2135
2025-08-13
0.2134
0.2134
2025-08-12
0.2128
0.2128
2025-08-11
0.2105
0.2105
2025-08-08
0.2110
0.2110
2025-08-07
0.2094
0.2094
2025-08-06
0.2096
0.2096
2025-08-05
0.2081
0.2081
2025-08-04
0.2091
0.2091
截止日期：2025-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金托管费
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