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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.46
%
近一年涨跌幅
0.2523
净值 （2026-08-20）
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.08
过去一周
-1.87
过去一月
2.52
过去一季
2.85
过去半年
12.03
过去一年
19.46
过去三年
67.42
过去五年
--
成立以来
73.28
日期
净值
累计净值
2026-08-20
0.2523
0.2523
2026-08-19
0.2542
0.2542
2026-08-18
0.2537
0.2537
2026-08-17
0.2554
0.2554
2026-08-14
0.2566
0.2566
2026-08-13
0.2571
0.2571
2026-08-12
0.2555
0.2555
2026-08-11
0.2548
0.2548
2026-08-10
0.2556
0.2556
2026-08-07
0.2557
0.2557
2026-08-06
0.2542
0.2542
2026-08-05
0.2547
0.2547
2026-08-04
0.2551
0.2551
2026-08-03
0.2508
0.2508
2026-07-31
0.2474
0.2474
2026-07-30
0.2457
0.2457
2026-07-29
0.2418
0.2418
2026-07-28
0.2454
0.2454
2026-07-27
0.2449
0.2449
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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基金管理费
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基金托管费
0.15%
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