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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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基金经理
赵宗庭
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1.33
过去一周
-1.00
过去一月
0.30
过去一季
5.03
过去半年
1.54
过去一年
6.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
36.13
日期
净值
累计净值
2025-06-19
0.1982
0.1982
2025-06-18
0.1982
0.1982
2025-06-17
0.1982
0.1982
2025-06-16
0.1998
0.1998
2025-06-13
0.1980
0.1980
2025-06-12
0.2002
0.2002
2025-06-11
0.1995
0.1995
2025-06-10
0.2000
0.2000
2025-06-09
0.1989
0.1989
2025-06-06
0.1988
0.1988
2025-06-05
0.1968
0.1968
2025-06-04
0.1978
0.1978
2025-06-03
0.1978
0.1978
2025-05-30
0.1959
0.1959
2025-05-29
0.1960
0.1960
2025-05-28
0.1952
0.1952
2025-05-27
0.1963
0.1963
2025-05-26
0.1925
0.1925
2025-05-23
0.1925
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截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
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费率
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申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
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持有期限 ≥ 7日
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