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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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基金经理
赵宗庭
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最大
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今年以来
12.37
过去一周
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过去一月
0.69
过去一季
6.44
过去半年
22.31
过去一年
12.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
50.96
日期
净值
累计净值
2025-10-15
0.2198
0.2198
2025-10-14
0.2189
0.2189
2025-10-13
0.2192
0.2192
2025-10-10
0.2161
0.2161
2025-10-09
0.2219
0.2219
2025-09-30
0.2204
0.2204
2025-09-29
0.2196
0.2196
2025-09-26
0.2190
0.2190
2025-09-25
0.2178
0.2178
2025-09-24
0.2189
0.2189
2025-09-23
0.2195
0.2195
2025-09-22
0.2207
0.2207
2025-09-19
0.2198
0.2198
2025-09-18
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0.2188
2025-09-17
0.2178
0.2178
2025-09-16
0.2180
0.2180
2025-09-15
0.2183
0.2183
2025-09-12
0.2173
0.2173
2025-09-11
0.2174
0.2174
截止日期：2025-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
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1.50%
持有期限 ≥ 7日
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