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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
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15.18
%
近一年涨跌幅
0.2178
净值 （2025-09-17）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.35
过去一周
1.02
过去一月
2.30
过去一季
9.89
过去半年
15.42
过去一年
15.18
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
49.59
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.2178
0.2178
2025-09-16
0.2180
0.2180
2025-09-15
0.2183
0.2183
2025-09-12
0.2173
0.2173
2025-09-11
0.2174
0.2174
2025-09-10
0.2156
0.2156
2025-09-09
0.2150
0.2150
2025-09-08
0.2145
0.2145
2025-09-05
0.2140
0.2140
2025-09-04
0.2147
0.2147
2025-09-03
0.2130
0.2130
2025-09-02
0.2119
0.2119
2025-09-01
0.2133
0.2133
2025-08-29
0.2133
0.2133
2025-08-28
0.2146
0.2146
2025-08-27
0.2139
0.2139
2025-08-26
0.2135
0.2135
2025-08-25
0.2127
0.2127
2025-08-22
0.2135
0.2135
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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