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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
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15.99
%
近一年涨跌幅
0.2546
净值 （2026-09-23）
-0.70%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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30天
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
13.11
过去一周
2.00
过去一月
0.51
过去一季
4.52
过去半年
17.06
过去一年
15.99
过去三年
70.99
过去五年
--
成立以来
74.86
日期
净值
累计净值
2026-09-23
0.2546
0.2546
2026-09-22
0.2564
0.2564
2026-09-21
0.2564
0.2564
2026-09-18
0.2528
0.2528
2026-09-17
0.2524
0.2524
2026-09-16
0.2496
0.2496
2026-09-15
0.2507
0.2507
2026-09-14
0.2518
0.2518
2026-09-11
0.2530
0.2530
2026-09-10
0.2509
0.2509
2026-09-09
0.2523
0.2523
2026-09-08
0.2534
0.2534
2026-09-07
0.2548
0.2548
2026-09-04
0.2549
0.2549
2026-09-03
0.2557
0.2557
2026-09-02
0.2531
0.2531
2026-09-01
0.2520
0.2520
2026-08-31
0.2537
0.2537
2026-08-28
0.2545
0.2545
截止日期：2026-09-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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