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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
(基金代码:018066)
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赵宗庭
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过去一月
-0.27
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过去半年
-5.28
过去一年
5.30
过去三年
--
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2025-04-29
0.1848
0.1848
2025-04-28
0.1838
0.1838
2025-04-25
0.1837
0.1837
2025-04-24
0.1824
0.1824
2025-04-23
0.1790
0.1790
2025-04-22
0.1762
0.1762
2025-04-21
0.1721
0.1721
2025-04-18
0.1760
0.1760
2025-04-17
0.1760
0.1760
2025-04-16
0.1758
0.1758
2025-04-15
0.1797
0.1797
2025-04-14
0.1800
0.1800
2025-04-11
0.1786
0.1786
2025-04-10
0.1756
0.1756
2025-04-09
0.1815
0.1815
2025-04-08
0.1665
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2025-04-07
0.1690
0.1690
2025-04-03
0.1794
0.1794
2025-04-02
0.1882
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截止日期:2025-04-29
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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