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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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26.78
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0.2457
净值 （2026-05-21）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年以来
9.15
过去一周
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过去一月
5.32
过去一季
9.10
过去半年
13.12
过去一年
26.78
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
68.75
日期
净值
累计净值
2026-05-21
0.2457
0.2457
2026-05-20
0.2453
0.2453
2026-05-19
0.2427
0.2427
2026-05-18
0.2443
0.2443
2026-05-15
0.2445
0.2445
2026-05-14
0.2474
0.2474
2026-05-13
0.2456
0.2456
2026-05-12
0.2442
0.2442
2026-05-11
0.2446
0.2446
2026-05-08
0.2441
0.2441
2026-05-07
0.2421
0.2421
2026-05-06
0.2430
0.2430
2026-04-30
0.2380
0.2380
2026-04-29
0.2357
0.2357
2026-04-28
0.2358
0.2358
2026-04-27
0.2369
0.2369
2026-04-24
0.2366
0.2366
2026-04-23
0.2348
0.2348
2026-04-22
0.2357
0.2357
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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