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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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20.27
%
近一年涨跌幅
0.2492
净值 （2026-07-14）
0.36%
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基金经理
赵宗庭
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今年以来
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过去一周
0.52
过去一月
1.47
过去一季
8.30
过去半年
9.44
过去一年
20.27
过去三年
60.26
过去五年
--
成立以来
71.15
日期
净值
累计净值
2026-07-14
0.2492
0.2492
2026-07-13
0.2483
0.2483
2026-07-10
0.2502
0.2502
2026-07-09
0.2492
0.2492
2026-07-08
0.2472
0.2472
2026-07-07
0.2479
0.2479
2026-07-06
0.2489
0.2489
2026-07-03
0.2472
0.2472
2026-07-02
0.2472
0.2472
2026-07-01
0.2473
0.2473
2026-06-30
0.2478
0.2478
2026-06-29
0.2459
0.2459
2026-06-26
0.2432
0.2432
2026-06-25
0.2433
0.2433
2026-06-24
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0.2433
2026-06-23
0.2436
0.2436
2026-06-22
0.2470
0.2470
2026-06-18
0.2479
0.2479
2026-06-17
0.2453
0.2453
截止日期：2026-07-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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