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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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基金经理
赵宗庭
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18.60
过去一周
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过去一月
0.99
过去一季
6.58
过去半年
11.14
过去一年
32.76
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
33.59
日期
净值
累计净值
2024-10-24
0.1945
0.1945
2024-10-23
0.1941
0.1941
2024-10-22
0.1959
0.1959
2024-10-21
0.1960
0.1960
2024-10-18
0.1964
0.1964
2024-10-17
0.1957
0.1957
2024-10-16
0.1958
0.1958
2024-10-15
0.1950
0.1950
2024-10-14
0.1965
0.1965
2024-10-11
0.1951
0.1951
2024-10-10
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0.1940
2024-10-09
0.1944
0.1944
2024-10-08
0.1931
0.1931
2024-09-30
0.1935
0.1935
2024-09-27
0.1927
0.1927
2024-09-26
0.1930
0.1930
2024-09-25
0.1922
0.1922
2024-09-24
0.1926
0.1926
2024-09-23
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截止日期：2024-10-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
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条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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