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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
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中高风险(R4)
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13.45
%
近一年涨跌幅
0.2277
净值 （2025-12-24）
0.31%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.41
过去一周
2.99
过去一月
3.31
过去一季
4.02
过去半年
12.89
过去一年
13.45
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.39
日期
净值
累计净值
2025-12-24
0.2277
0.2277
2025-12-23
0.2270
0.2270
2025-12-22
0.2259
0.2259
2025-12-19
0.2246
0.2246
2025-12-18
0.2227
0.2227
2025-12-17
0.2211
0.2211
2025-12-16
0.2235
0.2235
2025-12-15
0.2240
0.2240
2025-12-12
0.2243
0.2243
2025-12-11
0.2267
0.2267
2025-12-10
0.2262
0.2262
2025-12-09
0.2248
0.2248
2025-12-08
0.2250
0.2250
2025-12-05
0.2257
0.2257
2025-12-04
0.2253
0.2253
2025-12-03
0.2251
0.2251
2025-12-02
0.2244
0.2244
2025-12-01
0.2239
0.2239
2025-11-28
0.2250
0.2250
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 200000美元
1.20%
200000美元 ≤ 申购金额 < 400000美元
0.90%
400000美元 ≤ 申购金额 < 1000000美元
0.60%
申购金额 ≥ 1000000美元
200.00美元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
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