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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
11.42
%
近一年涨跌幅
0.2253
净值 （2025-12-04）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
15.18
过去一周
0.67
过去一月
1.21
过去一季
4.94
过去半年
13.90
过去一年
11.42
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
54.74
日期
净值
累计净值
2025-12-04
0.2253
0.2253
2025-12-03
0.2251
0.2251
2025-12-02
0.2244
0.2244
2025-12-01
0.2239
0.2239
2025-11-28
0.2250
0.2250
2025-11-27
0.2238
0.2238
2025-11-26
0.2238
0.2238
2025-11-25
0.2223
0.2223
2025-11-24
0.2204
0.2204
2025-11-21
0.2172
0.2172
2025-11-20
0.2152
0.2152
2025-11-19
0.2184
0.2184
2025-11-18
0.2177
0.2177
2025-11-17
0.2194
0.2194
2025-11-14
0.2214
0.2214
2025-11-13
0.2215
0.2215
2025-11-12
0.2250
0.2250
2025-11-11
0.2249
0.2249
2025-11-10
0.2245
0.2245
截止日期：2025-12-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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