指数型
中高风险(R4)
14.86%
近一年涨跌幅
0.2234
净值 (2025-10-24)
0.77%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
14.21
过去一周
1.78
过去一月
2.06
过去一季
6.23
过去半年
22.48
过去一年
14.86
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
53.43
日期
净值
累计净值
2025-10-24
0.2234
0.2234
2025-10-23
0.2217
0.2217
2025-10-22
0.2205
0.2205
2025-10-21
0.2217
0.2217
2025-10-20
0.2217
0.2217
2025-10-17
0.2195
0.2195
2025-10-16
0.2184
0.2184
2025-10-15
0.2198
0.2198
2025-10-14
0.2189
0.2189
2025-10-13
0.2192
0.2192
2025-10-10
0.2161
0.2161
2025-10-09
0.2219
0.2219
2025-09-30
0.2204
0.2204
2025-09-29
0.2196
0.2196
2025-09-26
0.2190
0.2190
2025-09-25
0.2178
0.2178
2025-09-24
0.2189
0.2189
2025-09-23
0.2195
0.2195
2025-09-22
0.2207
0.2207
截止日期:2025-10-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
018066
基金合同生效日:
2023-05-10
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
招商银行股份有限公司
交易币种:
美元
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-10 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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