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华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(美元)
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
19.46
%
近一年涨跌幅
0.2523
净值 （2026-08-20）
-0.75%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
12.08
过去一周
-1.87
过去一月
2.52
过去一季
2.85
过去半年
12.03
过去一年
19.46
过去三年
67.42
过去五年
--
成立以来
73.28
日期
净值
累计净值
2026-08-20
0.2523
0.2523
2026-08-19
0.2542
0.2542
2026-08-18
0.2537
0.2537
2026-08-17
0.2554
0.2554
2026-08-14
0.2566
0.2566
2026-08-13
0.2571
0.2571
2026-08-12
0.2555
0.2555
2026-08-11
0.2548
0.2548
2026-08-10
0.2556
0.2556
2026-08-07
0.2557
0.2557
2026-08-06
0.2542
0.2542
2026-08-05
0.2547
0.2547
2026-08-04
0.2551
0.2551
2026-08-03
0.2508
0.2508
2026-07-31
0.2474
0.2474
2026-07-30
0.2457
0.2457
2026-07-29
0.2418
0.2418
2026-07-28
0.2454
0.2454
2026-07-27
0.2449
0.2449
截止日期：2026-08-20
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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