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华夏标普500ETF发起式联接（QDII）A（美元）
（基金代码：018066）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
13.51
%
近一年涨跌幅
0.2277
净值 （2025-12-25）
0.00%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.41
过去一周
2.25
过去一月
2.43
过去一季
4.55
过去半年
12.89
过去一年
13.51
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
56.39
日期
净值
累计净值
2025-12-25
0.2277
0.2277
2025-12-24
0.2277
0.2277
2025-12-23
0.2270
0.2270
2025-12-22
0.2259
0.2259
2025-12-19
0.2246
0.2246
2025-12-18
0.2227
0.2227
2025-12-17
0.2211
0.2211
2025-12-16
0.2235
0.2235
2025-12-15
0.2240
0.2240
2025-12-12
0.2243
0.2243
2025-12-11
0.2267
0.2267
2025-12-10
0.2262
0.2262
2025-12-09
0.2248
0.2248
2025-12-08
0.2250
0.2250
2025-12-05
0.2257
0.2257
2025-12-04
0.2253
0.2253
2025-12-03
0.2251
0.2251
2025-12-02
0.2244
0.2244
2025-12-01
0.2239
0.2239
截止日期：2025-12-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏标普500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
018066
基金合同生效日：
2023-05-10
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
招商银行股份有限公司
交易币种：
美元
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2023-05-10 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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