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13.16
%
近一年涨跌幅
0.9021
净值 （2025-04-18）
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.14
过去一周
0.64
过去一月
-11.32
过去一季
-0.15
过去半年
-5.93
过去一年
13.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.79
日期
净值
累计净值
2025-04-18
0.9021
0.9021
2025-04-17
0.9067
0.9067
2025-04-16
0.9012
0.9012
2025-04-15
0.9041
0.9041
2025-04-14
0.9047
0.9047
2025-04-11
0.8964
0.8964
2025-04-10
0.8955
0.8955
2025-04-09
0.8789
0.8789
2025-04-08
0.8598
0.8598
2025-04-07
0.8373
0.8373
2025-04-03
0.9371
0.9371
2025-04-02
0.9427
0.9427
2025-04-01
0.9447
0.9447
2025-03-31
0.9402
0.9402
2025-03-28
0.9642
0.9642
2025-03-27
0.9764
0.9764
2025-03-26
0.9760
0.9760
2025-03-25
0.9740
0.9740
2025-03-24
0.9746
0.9746
截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
93.24
债券
现金
6.62
其他
0.14
前10大股持仓占比： 68.19%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
234,054,673.46
59.73
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
7,715,235.00
1.97
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
19,536.40
0.00
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
138,472.65
0.04
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
11,148.56
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
241,939,066.07
61.74
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600438
通威股份
7.96
300750
宁德时代
7.26
09863
零跑汽车
7.24
002709
天赐材料
7.08
00175
吉利汽车
6.98
603806
福斯特
6.86
300274
阳光电源
6.46
00968
信义光能
6.34
301358
湖南裕能
6.12
002459
晶澳科技
5.89
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