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28.59
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近一年涨跌幅
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净值 （2025-08-08）
0.99%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.40
过去一周
-0.24
过去一月
0.56
过去一季
6.20
过去半年
5.98
过去一年
28.59
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.00
日期
净值
累计净值
2025-08-08
0.9800
0.9800
2025-08-07
0.9704
0.9704
2025-08-06
0.9786
0.9786
2025-08-05
0.9815
0.9815
2025-08-04
0.9748
0.9748
2025-08-01
0.9824
0.9824
2025-07-31
0.9706
0.9706
2025-07-30
1.0087
1.0087
2025-07-29
1.0255
1.0255
2025-07-28
0.9951
0.9951
2025-07-25
1.0073
1.0073
2025-07-24
1.0210
1.0210
2025-07-23
0.9908
0.9908
2025-07-22
1.0038
1.0038
2025-07-21
0.9753
0.9753
2025-07-18
0.9612
0.9612
2025-07-17
0.9696
0.9696
2025-07-16
0.9604
0.9604
2025-07-15
0.9583
0.9583
截止日期：2025-08-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
86.29
债券
0.20
现金
13.13
其他
0.38
前10大股持仓占比： 66.57%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
51,996,574.72
20.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
154,036.00
0.06
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
29,776.80
0.01
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
56,892,339.29
22.80
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
158,289.04
0.06
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
10,848,822.00
4.35
M 科学研究和技术服务业股票市值
320,131.71
0.13
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
120,399,969.56
48.25
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600029
南方航空
5.50
01055
中国南方航空股份
3.87
600115
中国东航
5.37
00670
中国东方航空股份
3.88
00700
腾讯控股
9.03
09988
阿里巴巴－Ｗ
8.41
603885
吉祥航空
8.15
301358
湖南裕能
7.92
00981
中芯国际
7.76
300750
宁德时代
6.68
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