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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.70
过去一周
1.00
过去一月
-0.24
过去一季
3.93
过去半年
24.34
过去一年
33.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.06
日期
净值
累计净值
2026-02-24
1.2906
1.2906
2026-02-13
1.2778
1.2778
2026-02-12
1.2885
1.2885
2026-02-11
1.2805
1.2805
2026-02-10
1.2813
1.2813
2026-02-09
1.2847
1.2847
2026-02-06
1.2629
1.2629
2026-02-05
1.2524
1.2524
2026-02-04
1.2607
1.2607
2026-02-03
1.2608
1.2608
2026-02-02
1.2387
1.2387
2026-01-30
1.2545
1.2545
2026-01-29
1.2569
1.2569
2026-01-28
1.2641
1.2641
2026-01-27
1.2720
1.2720
2026-01-26
1.2809
1.2809
2026-01-23
1.2937
1.2937
2026-01-22
1.2523
1.2523
2026-01-21
1.2485
1.2485
截止日期：2026-02-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
85.54
债券
0.28
现金
8.22
其他
5.96
前十股票持仓占净值比： 65.8%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
104,133,736.87
58.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
39,308.04
0.02
G 交通运输、仓储和邮政业
17,008.16
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
46,747.28
0.03
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
151,282.87
0.09
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
24,540,841.46
13.84
工业
10,976,269.05
6.19
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通讯服务
-
-
信息技术
15,051,402.60
8.49
合计
154,956,596.33
87.42
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
300750
宁德时代
8.83
09988
阿里巴巴W
8.03
300207
欣旺达
7.57
688223
晶科能源
6.62
00666
瑞浦兰钧
6.19
688599
天合光能
6.14
600438
通威股份
6.09
300014
亿纬锂能
5.88
03931
中创新航
5.82
688472
阿特斯
4.63
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