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净值 （2026-03-25）
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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.83
过去一周
-0.51
过去一月
-0.75
过去一季
2.98
过去半年
11.52
过去一年
31.43
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
28.01
日期
净值
累计净值
2026-03-25
1.2801
1.2801
2026-03-24
1.2666
1.2666
2026-03-23
1.2452
1.2452
2026-03-20
1.2702
1.2702
2026-03-19
1.2612
1.2612
2026-03-18
1.2867
1.2867
2026-03-17
1.2814
1.2814
2026-03-16
1.2954
1.2954
2026-03-13
1.2884
1.2884
2026-03-12
1.2951
1.2951
2026-03-11
1.2908
1.2908
2026-03-10
1.2659
1.2659
2026-03-09
1.2320
1.2320
2026-03-06
1.2307
1.2307
2026-03-05
1.2253
1.2253
2026-03-04
1.2186
1.2186
2026-03-03
1.2284
1.2284
2026-03-02
1.2598
1.2598
2026-02-27
1.2732
1.2732
截止日期：2026-03-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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