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基金经理
李彦
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累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.59
过去一周
0.29
过去一月
1.88
过去一季
0.06
过去半年
3.59
过去一年
24.40
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-5.47
日期
净值
累计净值
2025-07-01
0.9453
0.9453
2025-06-30
0.9485
0.9485
2025-06-27
0.9547
0.9547
2025-06-26
0.9529
0.9529
2025-06-25
0.9557
0.9557
2025-06-24
0.9426
0.9426
2025-06-23
0.9206
0.9206
2025-06-20
0.9154
0.9154
2025-06-19
0.9119
0.9119
2025-06-18
0.9296
0.9296
2025-06-17
0.9315
0.9315
2025-06-16
0.9266
0.9266
2025-06-13
0.9234
0.9234
2025-06-12
0.9377
0.9377
2025-06-11
0.9458
0.9458
2025-06-10
0.9411
0.9411
2025-06-09
0.9427
0.9427
2025-06-06
0.9308
0.9308
2025-06-05
0.9377
0.9377
截止日期：2025-07-01
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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