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10.62
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净值 （2026-08-17）
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基金经理
李彦
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累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.32
过去一周
0.29
过去一月
8.12
过去一季
-13.59
过去半年
-10.38
过去一年
10.62
过去三年
20.07
过去五年
--
成立以来
14.52
日期
净值
累计净值
2026-08-17
1.1452
1.1452
2026-08-14
1.1289
1.1289
2026-08-13
1.1335
1.1335
2026-08-12
1.1467
1.1467
2026-08-11
1.1320
1.1320
2026-08-10
1.1419
1.1419
2026-08-07
1.1331
1.1331
2026-08-06
1.1130
1.1130
2026-08-05
1.1369
1.1369
2026-08-04
1.1227
1.1227
2026-08-03
1.1238
1.1238
2026-07-31
1.1182
1.1182
2026-07-30
1.1188
1.1188
2026-07-29
1.1150
1.1150
2026-07-28
1.0890
1.0890
2026-07-27
1.0951
1.0951
2026-07-24
1.0764
1.0764
2026-07-23
1.0873
1.0873
2026-07-22
1.0614
1.0614
截止日期：2026-08-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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