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基金经理
李彦
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
35.82
过去一周
0.92
过去一月
-0.19
过去一季
9.18
过去半年
31.49
过去一年
30.57
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
23.94
日期
净值
累计净值
2025-12-24
1.2394
1.2394
2025-12-23
1.2394
1.2394
2025-12-22
1.2295
1.2295
2025-12-19
1.2163
1.2163
2025-12-18
1.2093
1.2093
2025-12-17
1.2281
1.2281
2025-12-16
1.2073
1.2073
2025-12-15
1.2274
1.2274
2025-12-12
1.2424
1.2424
2025-12-11
1.2294
1.2294
2025-12-10
1.2446
1.2446
2025-12-09
1.2568
1.2568
2025-12-08
1.2644
1.2644
2025-12-05
1.2558
1.2558
2025-12-04
1.2437
1.2437
2025-12-03
1.2440
1.2440
2025-12-02
1.2580
1.2580
2025-12-01
1.2672
1.2672
2025-11-28
1.2558
1.2558
截止日期：2025-12-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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