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近一年涨跌幅
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净值 （2026-05-25）
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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.13
过去一周
-1.40
过去一月
-5.92
过去一季
0.47
过去半年
3.61
过去一年
37.53
过去三年
32.56
过去五年
--
成立以来
29.58
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.2958
1.2958
2026-05-22
1.3079
1.3079
2026-05-21
1.2972
1.2972
2026-05-20
1.3234
1.3234
2026-05-19
1.3126
1.3126
2026-05-18
1.3142
1.3142
2026-05-15
1.3253
1.3253
2026-05-14
1.3177
1.3177
2026-05-13
1.3465
1.3465
2026-05-12
1.3434
1.3434
2026-05-11
1.3681
1.3681
2026-05-08
1.3680
1.3680
2026-05-07
1.3831
1.3831
2026-05-06
1.3747
1.3747
2026-04-30
1.3620
1.3620
2026-04-29
1.3904
1.3904
2026-04-28
1.3532
1.3532
2026-04-27
1.3728
1.3728
2026-04-24
1.3774
1.3774
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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