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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.70
过去一周
1.00
过去一月
-0.24
过去一季
3.93
过去半年
24.34
过去一年
33.33
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.06
日期
净值
累计净值
2026-02-24
1.2906
1.2906
2026-02-13
1.2778
1.2778
2026-02-12
1.2885
1.2885
2026-02-11
1.2805
1.2805
2026-02-10
1.2813
1.2813
2026-02-09
1.2847
1.2847
2026-02-06
1.2629
1.2629
2026-02-05
1.2524
1.2524
2026-02-04
1.2607
1.2607
2026-02-03
1.2608
1.2608
2026-02-02
1.2387
1.2387
2026-01-30
1.2545
1.2545
2026-01-29
1.2569
1.2569
2026-01-28
1.2641
1.2641
2026-01-27
1.2720
1.2720
2026-01-26
1.2809
1.2809
2026-01-23
1.2937
1.2937
2026-01-22
1.2523
1.2523
2026-01-21
1.2485
1.2485
截止日期：2026-02-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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