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20.56
%
近一年涨跌幅
0.9757
净值 （2025-03-21）
-1.62%
日涨跌幅
基金经理
李彦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
6.93
过去一周
-2.91
过去一月
-0.19
过去一季
4.22
过去半年
25.65
过去一年
20.56
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-2.43
日期
净值
累计净值
2025-03-21
0.9757
0.9757
2025-03-20
0.9918
0.9918
2025-03-19
1.0173
1.0173
2025-03-18
1.0173
1.0173
2025-03-17
1.0080
1.0080
2025-03-14
1.0049
1.0049
2025-03-13
0.9688
0.9688
2025-03-12
0.9818
0.9818
2025-03-11
0.9904
0.9904
2025-03-10
0.9904
0.9904
2025-03-07
0.9969
0.9969
2025-03-06
0.9962
0.9962
2025-03-05
0.9789
0.9789
2025-03-04
0.9677
0.9677
2025-03-03
0.9700
0.9700
2025-02-28
0.9624
0.9624
2025-02-27
0.9898
0.9898
2025-02-26
0.9897
0.9897
2025-02-25
0.9744
0.9744
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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