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基金经理
李彦
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
51.22
过去一周
7.07
过去一月
13.77
过去一季
42.20
过去半年
50.68
过去一年
32.64
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.99
日期
净值
累计净值
2025-11-07
1.3799
1.3799
2025-11-06
1.3458
1.3458
2025-11-05
1.3359
1.3359
2025-11-04
1.2858
1.2858
2025-11-03
1.3153
1.3153
2025-10-31
1.2888
1.2888
2025-10-30
1.2975
1.2975
2025-10-29
1.2638
1.2638
2025-10-28
1.2100
1.2100
2025-10-27
1.2028
1.2028
2025-10-24
1.1861
1.1861
2025-10-23
1.1758
1.1758
2025-10-22
1.1664
1.1664
2025-10-21
1.1762
1.1762
2025-10-20
1.1717
1.1717
2025-10-17
1.1773
1.1773
2025-10-16
1.2184
1.2184
2025-10-15
1.2218
1.2218
2025-10-14
1.2006
1.2006
截止日期：2025-11-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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