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基金经理
李彦
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.25
过去一周
-0.86
过去一月
3.65
过去一季
6.57
过去半年
7.18
过去一年
23.27
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-3.96
日期
净值
累计净值
2025-07-16
0.9604
0.9604
2025-07-15
0.9583
0.9583
2025-07-14
0.9778
0.9778
2025-07-11
0.9770
0.9770
2025-07-10
0.9854
0.9854
2025-07-09
0.9687
0.9687
2025-07-08
0.9745
0.9745
2025-07-07
0.9326
0.9326
2025-07-04
0.9383
0.9383
2025-07-03
0.9399
0.9399
2025-07-02
0.9402
0.9402
2025-07-01
0.9453
0.9453
2025-06-30
0.9485
0.9485
2025-06-27
0.9547
0.9547
2025-06-26
0.9529
0.9529
2025-06-25
0.9557
0.9557
2025-06-24
0.9426
0.9426
2025-06-23
0.9206
0.9206
2025-06-20
0.9154
0.9154
截止日期：2025-07-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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