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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
63.12
%
近一年涨跌幅
1.1645
净值 （2025-12-23）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
61.92
过去一周
1.38
过去一月
-2.18
过去一季
-14.36
过去半年
10.05
过去一年
63.12
过去三年
10.59
过去五年
--
成立以来
16.45
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.1645
1.1645
2025-12-22
1.1707
1.1707
2025-12-19
1.1814
1.1814
2025-12-18
1.1614
1.1614
2025-12-17
1.1536
1.1536
2025-12-16
1.1486
1.1486
2025-12-15
1.1579
1.1579
2025-12-12
1.2056
1.2056
2025-12-11
1.1905
1.1905
2025-12-10
1.1944
1.1944
2025-12-09
1.2017
1.2017
2025-12-08
1.2136
1.2136
2025-12-05
1.2288
1.2288
2025-12-04
1.2296
1.2296
2025-12-03
1.2000
1.2000
2025-12-02
1.2226
1.2226
2025-12-01
1.2387
1.2387
2025-11-28
1.2380
1.2380
2025-11-27
1.2491
1.2491
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.40
现金
5.66
其他
92.94
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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