26.72%
近一年涨跌幅
0.9035
净值 (2025-05-16)
1.59%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
25.63
过去一周
-0.35
过去一月
6.77
过去一季
14.47
过去半年
24.64
过去一年
26.72
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-9.65
日期
净值
累计净值
2025-05-16
0.9035
0.9035
2025-05-15
0.8894
0.8894
2025-05-14
0.8949
0.8949
2025-05-13
0.8870
0.8870
2025-05-12
0.8828
0.8828
2025-05-09
0.9067
0.9067
2025-05-08
0.9039
0.9039
2025-05-07
0.8988
0.8988
2025-05-06
0.9291
0.9291
2025-04-30
0.9246
0.9246
2025-04-29
0.9188
0.9188
2025-04-28
0.9101
0.9101
2025-04-25
0.9274
0.9274
2025-04-24
0.9366
0.9366
2025-04-23
0.9189
0.9189
2025-04-22
0.9039
0.9039
2025-04-21
0.8513
0.8513
2025-04-18
0.8513
0.8513
2025-04-17
0.8517
0.8517
截止日期:2025-05-16
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例(%)
股票
债券
现金
7.46
其他
92.54
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值(元)
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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工业
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公用事业
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金融
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能源
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通信服务
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信息技术
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比(%)
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推荐基金