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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
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中高风险(R4)
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-15.68
%
近一年涨跌幅
1.1629
净值 （2026-09-18）
1.37%
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基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.05
过去一周
4.63
过去一月
0.61
过去一季
26.53
过去半年
4.11
过去一年
-15.68
过去三年
35.24
过去五年
--
成立以来
16.29
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.1629
1.1629
2026-09-17
1.1472
1.1472
2026-09-16
1.1286
1.1286
2026-09-15
1.1358
1.1358
2026-09-14
1.1513
1.1513
2026-09-11
1.1114
1.1114
2026-09-10
1.1266
1.1266
2026-09-09
1.1560
1.1560
2026-09-08
1.1757
1.1757
2026-09-07
1.1645
1.1645
2026-09-04
1.1795
1.1795
2026-09-03
1.1799
1.1799
2026-09-02
1.1598
1.1598
2026-09-01
1.1526
1.1526
2026-08-31
1.1588
1.1588
2026-08-28
1.1999
1.1999
2026-08-27
1.2124
1.2124
2026-08-26
1.2031
1.2031
2026-08-25
1.1924
1.1924
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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