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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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-12.13
%
近一年涨跌幅
1.2120
净值 （2026-09-22）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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历史净值
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今年以来
8.45
过去一周
6.71
过去一月
1.45
过去一季
33.73
过去半年
13.17
过去一年
-12.13
过去三年
44.20
过去五年
--
成立以来
21.20
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.2120
1.2120
2026-09-21
1.2183
1.2183
2026-09-18
1.1629
1.1629
2026-09-17
1.1472
1.1472
2026-09-16
1.1286
1.1286
2026-09-15
1.1358
1.1358
2026-09-14
1.1513
1.1513
2026-09-11
1.1114
1.1114
2026-09-10
1.1266
1.1266
2026-09-09
1.1560
1.1560
2026-09-08
1.1757
1.1757
2026-09-07
1.1645
1.1645
2026-09-04
1.1795
1.1795
2026-09-03
1.1799
1.1799
2026-09-02
1.1598
1.1598
2026-09-01
1.1526
1.1526
2026-08-31
1.1588
1.1588
2026-08-28
1.1999
1.1999
2026-08-27
1.2124
1.2124
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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