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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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60.37
%
近一年涨跌幅
1.1558
净值 （2025-12-26）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
60.71
过去一周
-2.17
过去一月
-7.48
过去一季
-13.16
过去半年
8.02
过去一年
60.37
过去三年
9.89
过去五年
--
成立以来
15.58
日期
净值
累计净值
2025-12-26
1.1558
1.1558
2025-12-25
1.1562
1.1562
2025-12-24
1.1575
1.1575
2025-12-23
1.1645
1.1645
2025-12-22
1.1707
1.1707
2025-12-19
1.1814
1.1814
2025-12-18
1.1614
1.1614
2025-12-17
1.1536
1.1536
2025-12-16
1.1486
1.1486
2025-12-15
1.1579
1.1579
2025-12-12
1.2056
1.2056
2025-12-11
1.1905
1.1905
2025-12-10
1.1944
1.1944
2025-12-09
1.2017
1.2017
2025-12-08
1.2136
1.2136
2025-12-05
1.2288
1.2288
2025-12-04
1.2296
1.2296
2025-12-03
1.2000
1.2000
2025-12-02
1.2226
1.2226
截止日期：2025-12-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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