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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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43.46
%
近一年涨跌幅
1.2140
净值 （2026-04-16）
1.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.63
过去一周
4.69
过去一月
10.48
过去一季
-4.70
过去半年
-6.30
过去一年
43.46
过去三年
14.23
过去五年
--
成立以来
21.40
日期
净值
累计净值
2026-04-16
1.2140
1.2140
2026-04-15
1.2012
1.2012
2026-04-14
1.1591
1.1591
2026-04-13
1.1494
1.1494
2026-04-10
1.1681
1.1681
2026-04-09
1.1596
1.1596
2026-04-08
1.1701
1.1701
2026-04-07
1.1856
1.1856
2026-04-03
1.1867
1.1867
2026-04-02
1.1860
1.1860
2026-04-01
1.1786
1.1786
2026-03-31
1.1101
1.1101
2026-03-30
1.1115
1.1115
2026-03-27
1.1122
1.1122
2026-03-26
1.0597
1.0597
2026-03-25
1.0756
1.0756
2026-03-24
1.0696
1.0696
2026-03-23
1.0311
1.0311
2026-03-20
1.0710
1.0710
截止日期：2026-04-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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