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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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107.06
%
近一年涨跌幅
1.3705
净值 （2025-09-17）
-0.11%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
90.56
过去一周
-2.11
过去一月
0.51
过去一季
28.52
过去半年
57.33
过去一年
107.06
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
37.05
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.3705
1.3705
2025-09-16
1.3720
1.3720
2025-09-15
1.3851
1.3851
2025-09-12
1.3827
1.3827
2025-09-11
1.3554
1.3554
2025-09-10
1.4001
1.4001
2025-09-09
1.4166
1.4166
2025-09-08
1.4254
1.4254
2025-09-05
1.4136
1.4136
2025-09-04
1.3542
1.3542
2025-09-03
1.4110
1.4110
2025-09-02
1.3917
1.3917
2025-09-01
1.3903
1.3903
2025-08-29
1.3253
1.3253
2025-08-28
1.2810
1.2810
2025-08-27
1.3047
1.3047
2025-08-26
1.3592
1.3592
2025-08-25
1.3781
1.3781
2025-08-22
1.3757
1.3757
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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