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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
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109.26
%
近一年涨跌幅
1.3851
净值 （2025-09-15）
0.17%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
92.59
过去一周
-2.83
过去一月
1.58
过去一季
23.52
过去半年
58.73
过去一年
109.26
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
38.51
日期
净值
累计净值
2025-09-15
1.3851
1.3851
2025-09-12
1.3827
1.3827
2025-09-11
1.3554
1.3554
2025-09-10
1.4001
1.4001
2025-09-09
1.4166
1.4166
2025-09-08
1.4254
1.4254
2025-09-05
1.4136
1.4136
2025-09-04
1.3542
1.3542
2025-09-03
1.4110
1.4110
2025-09-02
1.3917
1.3917
2025-09-01
1.3903
1.3903
2025-08-29
1.3253
1.3253
2025-08-28
1.2810
1.2810
2025-08-27
1.3047
1.3047
2025-08-26
1.3592
1.3592
2025-08-25
1.3781
1.3781
2025-08-22
1.3757
1.3757
2025-08-21
1.3550
1.3550
2025-08-20
1.3313
1.3313
截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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