在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-17.75
%
近一年涨跌幅
0.9357
净值 （2026-06-12）
2.97%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.28
过去一周
-0.56
过去一月
-15.37
过去一季
-14.06
过去半年
-22.39
过去一年
-17.75
过去三年
3.46
过去五年
--
成立以来
-6.43
日期
净值
累计净值
2026-06-12
0.9357
0.9357
2026-06-11
0.9087
0.9087
2026-06-10
0.9156
0.9156
2026-06-09
0.9023
0.9023
2026-06-08
0.9140
0.9140
2026-06-05
0.9410
0.9410
2026-06-04
0.9498
0.9498
2026-06-03
0.9606
0.9606
2026-06-02
0.9886
0.9886
2026-06-01
1.0038
1.0038
2026-05-29
1.0154
1.0154
2026-05-28
0.9798
0.9798
2026-05-27
1.0187
1.0187
2026-05-26
1.0255
1.0255
2026-05-25
1.0331
1.0331
2026-05-22
1.0338
1.0338
2026-05-21
1.0334
1.0334
2026-05-20
1.0227
1.0227
2026-05-19
1.0188
1.0188
截止日期：2026-06-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
