39.16%
近一年涨跌幅
0.9246
净值 (2025-04-30)
0.63%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
28.56
过去一周
0.62
过去一月
1.69
过去一季
29.28
过去半年
22.74
过去一年
39.16
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-7.54
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9246
0.9246
2025-04-29
0.9188
0.9188
2025-04-28
0.9101
0.9101
2025-04-25
0.9274
0.9274
2025-04-24
0.9366
0.9366
2025-04-23
0.9189
0.9189
2025-04-22
0.9039
0.9039
2025-04-21
0.8513
0.8513
2025-04-18
0.8513
0.8513
2025-04-17
0.8517
0.8517
2025-04-16
0.8462
0.8462
2025-04-15
0.8746
0.8746
2025-04-14
0.8829
0.8829
2025-04-11
0.8458
0.8458
2025-04-10
0.8140
0.8140
2025-04-09
0.7957
0.7957
2025-04-08
0.7825
0.7825
2025-04-07
0.7565
0.7565
2025-04-03
0.9240
0.9240
截止日期:2025-04-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.15%
销售服务费
0.30%
推荐基金