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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
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-15.03
%
近一年涨跌幅
1.1600
净值 （2026-10-09）
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基金经理
赵宗庭
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30天
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今年
最大
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今年以来
3.79
过去一周
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过去一月
0.35
过去一季
13.71
过去半年
0.03
过去一年
-15.03
过去三年
38.69
过去五年
--
成立以来
16.00
日期
净值
累计净值
2026-10-09
1.1600
1.1600
2026-10-08
1.1613
1.1613
2026-09-30
1.2295
1.2295
2026-09-29
1.1884
1.1884
2026-09-28
1.1715
1.1715
2026-09-24
1.1781
1.1781
2026-09-23
1.2097
1.2097
2026-09-22
1.2120
1.2120
2026-09-21
1.2183
1.2183
2026-09-18
1.1629
1.1629
2026-09-17
1.1472
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2026-09-16
1.1286
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2026-09-15
1.1358
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2026-09-14
1.1513
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2026-09-11
1.1114
1.1114
2026-09-10
1.1266
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2026-09-09
1.1560
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2026-09-08
1.1757
1.1757
2026-09-07
1.1645
1.1645
截止日期：2026-10-09
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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