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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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67.78
%
近一年涨跌幅
1.2288
净值 （2025-12-05）
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
70.86
过去一周
-0.74
过去一月
0.06
过去一季
-13.07
过去半年
21.28
过去一年
67.78
过去三年
13.48
过去五年
--
成立以来
22.88
日期
净值
累计净值
2025-12-05
1.2288
1.2288
2025-12-04
1.2296
1.2296
2025-12-03
1.2000
1.2000
2025-12-02
1.2226
1.2226
2025-12-01
1.2387
1.2387
2025-11-28
1.2380
1.2380
2025-11-27
1.2491
1.2491
2025-11-26
1.2492
1.2492
2025-11-25
1.2340
1.2340
2025-11-24
1.2288
1.2288
2025-11-21
1.1904
1.1904
2025-11-20
1.2475
1.2475
2025-11-19
1.2351
1.2351
2025-11-18
1.2427
1.2427
2025-11-17
1.2622
1.2622
2025-11-14
1.2871
1.2871
2025-11-13
1.2970
1.2970
2025-11-12
1.2470
1.2470
2025-11-11
1.2186
1.2186
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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