60.44%
近一年涨跌幅
1.2986
净值 (2025-10-13)
-1.89%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
80.56
过去一周
-6.66
过去一月
-6.08
过去一季
16.68
过去半年
53.54
过去一年
60.44
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
29.86
日期
净值
累计净值
2025-10-13
1.2986
1.2986
2025-10-10
1.3236
1.3236
2025-10-09
1.3652
1.3652
2025-09-30
1.3912
1.3912
2025-09-29
1.3530
1.3530
2025-09-26
1.3310
1.3310
2025-09-25
1.3630
1.3630
2025-09-24
1.3546
1.3546
2025-09-23
1.3598
1.3598
2025-09-22
1.3793
1.3793
2025-09-19
1.3567
1.3567
2025-09-18
1.3792
1.3792
2025-09-17
1.3705
1.3705
2025-09-16
1.3720
1.3720
2025-09-15
1.3851
1.3851
2025-09-12
1.3827
1.3827
2025-09-11
1.3554
1.3554
2025-09-10
1.4001
1.4001
2025-09-09
1.4166
1.4166
截止日期:2025-10-13
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
016971
基金合同生效日:
2022-11-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-22 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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