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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
-15.06
%
近一年涨跌幅
1.1005
净值 （2026-10-16）
1.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.53
过去一周
-5.13
过去一月
-2.49
过去一季
1.26
过去半年
-9.35
过去一年
-15.06
过去三年
27.97
过去五年
--
成立以来
10.05
日期
净值
累计净值
2026-10-16
1.1005
1.1005
2026-10-15
1.0888
1.0888
2026-10-14
1.0993
1.0993
2026-10-13
1.1338
1.1338
2026-10-12
1.1538
1.1538
2026-10-09
1.1600
1.1600
2026-10-08
1.1613
1.1613
2026-09-30
1.2295
1.2295
2026-09-29
1.1884
1.1884
2026-09-28
1.1715
1.1715
2026-09-24
1.1781
1.1781
2026-09-23
1.2097
1.2097
2026-09-22
1.2120
1.2120
2026-09-21
1.2183
1.2183
2026-09-18
1.1629
1.1629
2026-09-17
1.1472
1.1472
2026-09-16
1.1286
1.1286
2026-09-15
1.1358
1.1358
2026-09-14
1.1513
1.1513
截止日期：2026-10-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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