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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(基金代码:016971)
指数型
中高风险(R4)
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54.92
%
近一年涨跌幅
0.9879
净值 (2025-05-30)
-0.07%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
37.36
过去一周
3.17
过去一月
6.85
过去一季
18.75
过去半年
34.10
过去一年
54.92
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-1.21
日期
净值
累计净值
2025-05-30
0.9879
0.9879
2025-05-29
0.9886
0.9886
2025-05-28
0.9486
0.9486
2025-05-27
0.9569
0.9569
2025-05-26
0.9316
0.9316
2025-05-23
0.9575
0.9575
2025-05-22
0.9531
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2025-05-21
0.9615
0.9615
2025-05-20
0.9423
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2025-05-19
0.9162
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2025-05-16
0.9035
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2025-05-15
0.8894
0.8894
2025-05-14
0.8949
0.8949
2025-05-13
0.8870
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2025-05-12
0.8828
0.8828
2025-05-09
0.9067
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2025-05-08
0.9039
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2025-05-07
0.8988
0.8988
2025-05-06
0.9291
0.9291
截止日期:2025-05-30
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
016971
成立日期:
2022-11-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-22 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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