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华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C
(基金代码:016971)
指数型
中高风险(R4)
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62.89
%
近一年涨跌幅
1.0371
净值 (2025-06-20)
0.46%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
44.20
过去一周
-7.52
过去一月
10.06
过去一季
14.41
过去半年
45.82
过去一年
62.89
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
3.71
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0371
1.0371
2025-06-19
1.0324
1.0324
2025-06-18
1.0636
1.0636
2025-06-17
1.0664
1.0664
2025-06-16
1.1127
1.1127
2025-06-13
1.1214
1.1214
2025-06-12
1.1376
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2025-06-11
1.0950
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2025-06-10
1.1022
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2025-06-09
1.0792
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2025-06-06
1.0302
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2025-06-05
1.0132
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2025-06-04
1.0276
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2025-06-03
0.9938
0.9938
2025-05-30
0.9879
0.9879
2025-05-29
0.9886
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2025-05-28
0.9486
0.9486
2025-05-27
0.9569
0.9569
2025-05-26
0.9316
0.9316
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称:
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金代码:
016971
成立日期:
2022-11-22
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国农业银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
赵宗庭 (开始担任本基金经理的日期:2022-11-22 证券从业日期:2008-06-27)
客服电话:
400-818-6666
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