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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
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74.12
%
近一年涨跌幅
1.2622
净值 （2025-11-17）
-1.93%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
75.50
过去一周
3.32
过去一月
0.77
过去一季
-7.43
过去半年
39.70
过去一年
74.12
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
26.22
日期
净值
累计净值
2025-11-17
1.2622
1.2622
2025-11-14
1.2871
1.2871
2025-11-13
1.2970
1.2970
2025-11-12
1.2470
1.2470
2025-11-11
1.2186
1.2186
2025-11-10
1.2216
1.2216
2025-11-07
1.2072
1.2072
2025-11-06
1.2382
1.2382
2025-11-05
1.2281
1.2281
2025-11-04
1.2222
1.2222
2025-11-03
1.2582
1.2582
2025-10-31
1.2444
1.2444
2025-10-30
1.2181
1.2181
2025-10-29
1.2378
1.2378
2025-10-28
1.2382
1.2382
2025-10-27
1.2538
1.2538
2025-10-24
1.2391
1.2391
2025-10-23
1.2302
1.2302
2025-10-22
1.2485
1.2485
截止日期：2025-11-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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