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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
63.12
%
近一年涨跌幅
1.1645
净值 （2025-12-23）
-0.53%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
61.92
过去一周
1.38
过去一月
-2.18
过去一季
-14.36
过去半年
10.05
过去一年
63.12
过去三年
10.59
过去五年
--
成立以来
16.45
日期
净值
累计净值
2025-12-23
1.1645
1.1645
2025-12-22
1.1707
1.1707
2025-12-19
1.1814
1.1814
2025-12-18
1.1614
1.1614
2025-12-17
1.1536
1.1536
2025-12-16
1.1486
1.1486
2025-12-15
1.1579
1.1579
2025-12-12
1.2056
1.2056
2025-12-11
1.1905
1.1905
2025-12-10
1.1944
1.1944
2025-12-09
1.2017
1.2017
2025-12-08
1.2136
1.2136
2025-12-05
1.2288
1.2288
2025-12-04
1.2296
1.2296
2025-12-03
1.2000
1.2000
2025-12-02
1.2226
1.2226
2025-12-01
1.2387
1.2387
2025-11-28
1.2380
1.2380
2025-11-27
1.2491
1.2491
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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