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华夏恒生生物科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：016971）
指数型
中高风险(R4)
免费开户
87.01
%
近一年涨跌幅
1.2739
净值 （2026-01-16）
-0.54%
日涨跌幅
基金经理
赵宗庭
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.99
过去一周
1.91
过去一月
10.91
过去一季
-1.67
过去半年
8.17
过去一年
87.01
过去三年
7.61
过去五年
--
成立以来
27.39
日期
净值
累计净值
2026-01-16
1.2739
1.2739
2026-01-15
1.2808
1.2808
2026-01-14
1.2943
1.2943
2026-01-13
1.2820
1.2820
2026-01-12
1.2588
1.2588
2026-01-09
1.2500
1.2500
2026-01-08
1.2387
1.2387
2026-01-07
1.2394
1.2394
2026-01-06
1.1955
1.1955
2026-01-05
1.1799
1.1799
2025-12-31
1.1176
1.1176
2025-12-30
1.1341
1.1341
2025-12-29
1.1394
1.1394
2025-12-26
1.1558
1.1558
2025-12-25
1.1562
1.1562
2025-12-24
1.1575
1.1575
2025-12-23
1.1645
1.1645
2025-12-22
1.1707
1.1707
2025-12-19
1.1814
1.1814
截止日期：2026-01-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
基金全称：
华夏恒生生物科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（QDII）
基金代码：
016971
基金合同生效日：
2022-11-22
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国农业银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
赵宗庭 （开始担任本基金经理的日期：2022-11-22 证券从业日期：2008-06-27）
客服电话：
400-818-6666
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