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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
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24.91
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0.9963
净值 （2025-12-31）
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基金经理
李晓易
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24.91
过去一周
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过去一月
5.11
过去一季
1.28
过去半年
22.29
过去一年
24.91
过去三年
6.29
过去五年
--
成立以来
-0.37
日期
净值
累计净值
2025-12-31
0.9963
0.9963
2025-12-30
0.9992
0.9992
2025-12-29
0.9965
0.9965
2025-12-26
1.0026
1.0026
2025-12-25
0.9965
0.9965
2025-12-24
0.9955
0.9955
2025-12-23
0.9897
0.9897
2025-12-22
0.9877
0.9877
2025-12-19
0.9747
0.9747
2025-12-18
0.9671
0.9671
2025-12-17
0.9771
0.9771
2025-12-16
0.9554
0.9554
2025-12-15
0.9683
0.9683
2025-12-12
0.9754
0.9754
2025-12-11
0.9690
0.9690
2025-12-10
0.9806
0.9806
2025-12-09
0.9780
0.9780
2025-12-08
0.9794
0.9794
2025-12-05
0.9627
0.9627
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.66
现金
5.90
其他
89.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
-
-
合计
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前十股票
截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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