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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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21.94
%
近一年涨跌幅
0.9716
净值 （2025-11-03）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
21.82
过去一周
-1.47
过去一月
-1.23
过去一季
12.96
过去半年
24.61
过去一年
21.94
过去三年
6.79
过去五年
--
成立以来
-2.84
日期
净值
累计净值
2025-11-03
0.9716
0.9716
2025-10-31
0.9741
0.9741
2025-10-30
0.9887
0.9887
2025-10-29
0.9966
0.9966
2025-10-28
0.9808
0.9808
2025-10-27
0.9861
0.9861
2025-10-24
0.9731
0.9731
2025-10-23
0.9560
0.9560
2025-10-22
0.9551
0.9551
2025-10-21
0.9591
0.9591
2025-10-20
0.9421
0.9421
2025-10-17
0.9381
0.9381
2025-10-16
0.9594
0.9594
2025-10-15
0.9599
0.9599
2025-10-14
0.9496
0.9496
2025-10-13
0.9665
0.9665
2025-10-10
0.9679
0.9679
2025-10-09
0.9916
0.9916
2025-09-30
0.9837
0.9837
截止日期：2025-11-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.66
现金
5.90
其他
89.44
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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