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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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3.10
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近一年涨跌幅
0.7725
净值 （2025-04-18）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.15
过去一周
0.05
过去一月
-7.49
过去一季
-0.45
过去半年
-3.04
过去一年
3.10
过去三年
-22.73
过去五年
--
成立以来
-22.75
日期
净值
累计净值
2025-04-18
0.7725
0.7725
2025-04-17
0.7713
0.7713
2025-04-16
0.7706
0.7706
2025-04-15
0.7742
0.7742
2025-04-14
0.7757
0.7757
2025-04-11
0.7721
0.7721
2025-04-10
0.7679
0.7679
2025-04-09
0.7548
0.7548
2025-04-08
0.7455
0.7455
2025-04-07
0.7380
0.7380
2025-04-03
0.7993
0.7993
2025-04-02
0.8054
0.8054
2025-04-01
0.8057
0.8057
2025-03-31
0.8024
0.8024
2025-03-28
0.8092
0.8092
2025-03-27
0.8142
0.8142
2025-03-26
0.8113
0.8113
2025-03-25
0.8109
0.8109
2025-03-24
0.8140
0.8140
截止日期：2025-04-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.18
现金
1.50
其他
93.32
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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股票代码
股票简称
占净值比（%）
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