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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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2.55
%
近一年涨跌幅
0.7797
净值 （2025-04-30）
0.53%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.24
过去一周
-0.15
过去一月
-3.65
过去一季
-0.01
过去半年
-2.44
过去一年
2.55
过去三年
-21.98
过去五年
--
成立以来
-22.03
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7797
0.7797
2025-04-29
0.7756
0.7756
2025-04-28
0.7751
0.7751
2025-04-25
0.7788
0.7788
2025-04-24
0.7773
0.7773
2025-04-23
0.7809
0.7809
2025-04-22
0.7787
0.7787
2025-04-21
0.7788
0.7788
2025-04-18
0.7725
0.7725
2025-04-17
0.7713
0.7713
2025-04-16
0.7706
0.7706
2025-04-15
0.7742
0.7742
2025-04-14
0.7757
0.7757
2025-04-11
0.7721
0.7721
2025-04-10
0.7679
0.7679
2025-04-09
0.7548
0.7548
2025-04-08
0.7455
0.7455
2025-04-07
0.7380
0.7380
2025-04-03
0.7993
0.7993
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
5.44
现金
1.80
其他
92.76
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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材料
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房地产
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非必需消费品
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公用事业
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前十股票
截止日期
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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