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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
免费开户
30.20
%
近一年涨跌幅
1.0803
净值 （2026-02-27）
0.76%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.43
过去一周
3.27
过去一月
1.67
过去一季
14.73
过去半年
15.92
过去一年
30.20
过去三年
12.91
过去五年
--
成立以来
8.03
日期
净值
累计净值
2026-02-27
1.0803
1.0803
2026-02-26
1.0722
1.0722
2026-02-25
1.0704
1.0704
2026-02-24
1.0541
1.0541
2026-02-13
1.0461
1.0461
2026-02-12
1.0594
1.0594
2026-02-11
1.0543
1.0543
2026-02-10
1.0534
1.0534
2026-02-09
1.0538
1.0538
2026-02-06
1.0322
1.0322
2026-02-05
1.0356
1.0356
2026-02-04
1.0499
1.0499
2026-02-03
1.0499
1.0499
2026-02-02
1.0268
1.0268
2026-01-30
1.0530
1.0530
2026-01-29
1.0651
1.0651
2026-01-28
1.0659
1.0659
2026-01-27
1.0626
1.0626
2026-01-26
1.0613
1.0613
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
4.98
现金
6.40
其他
88.62
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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