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32.12
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净值 （2026-07-07）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.38
过去一周
-6.88
过去一月
-0.48
过去一季
10.85
过去半年
3.94
过去一年
32.12
过去三年
20.35
过去五年
--
成立以来
6.98
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.0698
1.0698
2026-07-06
1.0791
1.0791
2026-07-03
1.0832
1.0832
2026-07-02
1.0809
1.0809
2026-07-01
1.1333
1.1333
2026-06-30
1.1489
1.1489
2026-06-29
1.1217
1.1217
2026-06-26
1.1162
1.1162
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1303
1.1303
2026-06-23
1.1145
1.1145
2026-06-22
1.1454
1.1454
2026-06-18
1.1267
1.1267
2026-06-17
1.1107
1.1107
2026-06-16
1.0937
1.0937
2026-06-15
1.0885
1.0885
2026-06-12
1.0515
1.0515
2026-06-11
1.0471
1.0471
2026-06-10
1.0542
1.0542
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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