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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
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6.97
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净值 （2026-09-22）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.17
过去一周
3.74
过去一月
-0.46
过去一季
-10.26
过去半年
3.66
过去一年
6.97
过去三年
23.61
过去五年
--
成立以来
2.79
日期
净值
累计净值
2026-09-22
1.0279
1.0279
2026-09-21
1.0276
1.0276
2026-09-18
1.0205
1.0205
2026-09-17
1.0041
1.0041
2026-09-16
1.0090
1.0090
2026-09-15
0.9908
0.9908
2026-09-14
0.9947
0.9947
2026-09-11
0.9971
0.9971
2026-09-10
1.0111
1.0111
2026-09-09
1.0172
1.0172
2026-09-08
1.0164
1.0164
2026-09-07
1.0173
1.0173
2026-09-04
1.0028
1.0028
2026-09-03
1.0098
1.0098
2026-09-02
1.0092
1.0092
2026-09-01
1.0228
1.0228
2026-08-31
1.0342
1.0342
2026-08-28
1.0297
1.0297
2026-08-27
1.0385
1.0385
截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
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