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2.55
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0.7797
净值 （2025-04-30）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.24
过去一周
-0.15
过去一月
-3.65
过去一季
-0.01
过去半年
-2.44
过去一年
2.55
过去三年
-21.98
过去五年
--
成立以来
-22.03
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.7797
0.7797
2025-04-29
0.7756
0.7756
2025-04-28
0.7751
0.7751
2025-04-25
0.7788
0.7788
2025-04-24
0.7773
0.7773
2025-04-23
0.7809
0.7809
2025-04-22
0.7787
0.7787
2025-04-21
0.7788
0.7788
2025-04-18
0.7725
0.7725
2025-04-17
0.7713
0.7713
2025-04-16
0.7706
0.7706
2025-04-15
0.7742
0.7742
2025-04-14
0.7757
0.7757
2025-04-11
0.7721
0.7721
2025-04-10
0.7679
0.7679
2025-04-09
0.7548
0.7548
2025-04-08
0.7455
0.7455
2025-04-07
0.7380
0.7380
2025-04-03
0.7993
0.7993
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
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