3.10%
近一年涨跌幅
0.7725
净值 (2025-04-18)
0.16%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-3.15
过去一周
0.05
过去一月
-7.49
过去一季
-0.45
过去半年
-3.04
过去一年
3.10
过去三年
-22.73
过去五年
--
成立以来
-22.75
日期
净值
累计净值
2025-04-18
0.7725
0.7725
2025-04-17
0.7713
0.7713
2025-04-16
0.7706
0.7706
2025-04-15
0.7742
0.7742
2025-04-14
0.7757
0.7757
2025-04-11
0.7721
0.7721
2025-04-10
0.7679
0.7679
2025-04-09
0.7548
0.7548
2025-04-08
0.7455
0.7455
2025-04-07
0.7380
0.7380
2025-04-03
0.7993
0.7993
2025-04-02
0.8054
0.8054
2025-04-01
0.8057
0.8057
2025-03-31
0.8024
0.8024
2025-03-28
0.8092
0.8092
2025-03-27
0.8142
0.8142
2025-03-26
0.8113
0.8113
2025-03-25
0.8109
0.8109
2025-03-24
0.8140
0.8140
截止日期:2025-04-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.75%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
销售服务费
0.40%
推荐基金