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（基金代码：014079）
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8.30
%
近一年涨跌幅
1.0173
净值 （2026-09-07）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.11
过去一周
-1.63
过去一月
-2.88
过去一季
-5.37
过去半年
-2.66
过去一年
8.30
过去三年
21.15
过去五年
--
成立以来
1.73
日期
净值
累计净值
2026-09-07
1.0173
1.0173
2026-09-04
1.0028
1.0028
2026-09-03
1.0098
1.0098
2026-09-02
1.0092
1.0092
2026-09-01
1.0228
1.0228
2026-08-31
1.0342
1.0342
2026-08-28
1.0297
1.0297
2026-08-27
1.0385
1.0385
2026-08-26
1.0186
1.0186
2026-08-25
1.0125
1.0125
2026-08-24
1.0146
1.0146
2026-08-21
1.0327
1.0327
2026-08-20
1.0321
1.0321
2026-08-19
1.0282
1.0282
2026-08-18
1.0701
1.0701
2026-08-17
1.0717
1.0717
2026-08-14
1.0492
1.0492
2026-08-13
1.0419
1.0419
2026-08-12
1.0505
1.0505
截止日期：2026-09-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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