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李晓易
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21.16
过去一周
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过去一月
-0.15
过去一季
9.96
过去半年
21.10
过去一年
14.37
过去三年
3.33
过去五年
--
成立以来
-3.36
日期
净值
累计净值
2025-11-12
0.9664
0.9664
2025-11-11
0.9686
0.9686
2025-11-10
0.9759
0.9759
2025-11-07
0.9737
0.9737
2025-11-06
0.9763
0.9763
2025-11-05
0.9625
0.9625
2025-11-04
0.9578
0.9578
2025-11-03
0.9716
0.9716
2025-10-31
0.9741
0.9741
2025-10-30
0.9887
0.9887
2025-10-29
0.9966
0.9966
2025-10-28
0.9808
0.9808
2025-10-27
0.9861
0.9861
2025-10-24
0.9731
0.9731
2025-10-23
0.9560
0.9560
2025-10-22
0.9551
0.9551
2025-10-21
0.9591
0.9591
2025-10-20
0.9421
0.9421
2025-10-17
0.9381
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截止日期：2025-11-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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