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16.72
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.01
过去一周
0.98
过去一月
4.05
过去一季
10.21
过去半年
7.19
过去一年
16.72
过去三年
-20.66
过去五年
--
成立以来
-17.84
日期
净值
累计净值
2025-07-08
0.8216
0.8216
2025-07-07
0.8097
0.8097
2025-07-04
0.8121
0.8121
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
2025-06-16
0.7932
0.7932
2025-06-13
0.7903
0.7903
2025-06-12
0.7961
0.7961
截止日期：2025-07-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
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