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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
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8.61
%
近一年涨跌幅
1.0297
净值 （2026-08-28）
-0.85%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.35
过去一周
-0.29
过去一月
2.19
过去一季
-7.19
过去半年
-4.68
过去一年
8.61
过去三年
23.66
过去五年
--
成立以来
2.97
日期
净值
累计净值
2026-08-28
1.0297
1.0297
2026-08-27
1.0385
1.0385
2026-08-26
1.0186
1.0186
2026-08-25
1.0125
1.0125
2026-08-24
1.0146
1.0146
2026-08-21
1.0327
1.0327
2026-08-20
1.0321
1.0321
2026-08-19
1.0282
1.0282
2026-08-18
1.0701
1.0701
2026-08-17
1.0717
1.0717
2026-08-14
1.0492
1.0492
2026-08-13
1.0419
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2026-08-12
1.0505
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2026-08-11
1.0442
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2026-08-10
1.0506
1.0506
2026-08-07
1.0475
1.0475
2026-08-06
1.0326
1.0326
2026-08-05
1.0278
1.0278
2026-08-04
1.0082
1.0082
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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