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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
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35.78
%
近一年涨跌幅
1.0800
净值 （2026-05-21）
-2.44%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.40
过去一周
-2.20
过去一月
2.08
过去一季
3.24
过去半年
17.24
过去一年
35.78
过去三年
21.04
过去五年
--
成立以来
8.00
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.0800
1.0800
2026-05-20
1.1070
1.1070
2026-05-19
1.0986
1.0986
2026-05-18
1.0915
1.0915
2026-05-15
1.0917
1.0917
2026-05-14
1.1043
1.1043
2026-05-13
1.1223
1.1223
2026-05-12
1.1076
1.1076
2026-05-11
1.1095
1.1095
2026-05-08
1.0941
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2026-05-07
1.0946
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2026-05-06
1.0793
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2026-04-30
1.0599
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2026-04-29
1.0608
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2026-04-28
1.0451
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2026-04-27
1.0570
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2026-04-24
1.0545
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2026-04-23
1.0697
1.0697
2026-04-22
1.0792
1.0792
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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