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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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32.12
%
近一年涨跌幅
1.0698
净值 （2026-07-07）
-0.86%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.38
过去一周
-6.88
过去一月
-0.48
过去一季
10.85
过去半年
3.94
过去一年
32.12
过去三年
20.35
过去五年
--
成立以来
6.98
日期
净值
累计净值
2026-07-07
1.0698
1.0698
2026-07-06
1.0791
1.0791
2026-07-03
1.0832
1.0832
2026-07-02
1.0809
1.0809
2026-07-01
1.1333
1.1333
2026-06-30
1.1489
1.1489
2026-06-29
1.1217
1.1217
2026-06-26
1.1162
1.1162
2026-06-25
1.1550
1.1550
2026-06-24
1.1303
1.1303
2026-06-23
1.1145
1.1145
2026-06-22
1.1454
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2026-06-18
1.1267
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2026-06-17
1.1107
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2026-06-16
1.0937
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2026-06-15
1.0885
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2026-06-12
1.0515
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2026-06-11
1.0471
1.0471
2026-06-10
1.0542
1.0542
截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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