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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
中高风险(R4)
免费开户
29.82
%
近一年涨跌幅
1.0322
净值 （2026-02-06）
-0.33%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
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暂停申购
业绩走势
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累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.60
过去一周
-1.98
过去一月
0.57
过去一季
5.73
过去半年
18.48
过去一年
29.82
过去三年
5.23
过去五年
--
成立以来
3.22
日期
净值
累计净值
2026-02-06
1.0322
1.0322
2026-02-05
1.0356
1.0356
2026-02-04
1.0499
1.0499
2026-02-03
1.0499
1.0499
2026-02-02
1.0268
1.0268
2026-01-30
1.0530
1.0530
2026-01-29
1.0651
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2026-01-28
1.0659
1.0659
2026-01-27
1.0626
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2026-01-26
1.0613
1.0613
2026-01-23
1.0616
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2026-01-22
1.0501
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2026-01-21
1.0464
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2026-01-20
1.0396
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2026-01-19
1.0495
1.0495
2026-01-16
1.0435
1.0435
2026-01-15
1.0477
1.0477
2026-01-14
1.0449
1.0449
2026-01-13
1.0400
1.0400
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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