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华夏行业配置股票（FOF）C
（基金代码：014079）
FOF
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12.82
%
近一年涨跌幅
0.8086
净值 （2025-06-27）
0.14%
日涨跌幅
基金经理
李晓易
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
2.98
过去一月
4.08
过去一季
-0.69
过去半年
-0.50
过去一年
12.82
过去三年
-21.67
过去五年
--
成立以来
-19.14
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
2025-06-16
0.7932
0.7932
2025-06-13
0.7903
0.7903
2025-06-12
0.7961
0.7961
2025-06-11
0.7945
0.7945
2025-06-10
0.7875
0.7875
2025-06-09
0.7930
0.7930
2025-06-06
0.7896
0.7896
2025-06-05
0.7901
0.7901
2025-06-04
0.7853
0.7853
2025-06-03
0.7817
0.7817
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏行业配置股票型基金中基金（FOF-LOF）
基金代码：
014079
基金合同生效日：
2022-04-08
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
李晓易 （开始担任本基金经理的日期：2022-04-08 证券从业日期：2015-04-07）
客服电话：
400-818-6666
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