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（基金代码：014079）
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基金经理
李晓易
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今年以来
24.08
过去一周
3.59
过去一月
7.44
过去一季
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过去半年
25.77
过去一年
23.11
过去三年
6.21
过去五年
--
成立以来
-1.03
日期
净值
累计净值
2025-12-23
0.9897
0.9897
2025-12-22
0.9877
0.9877
2025-12-19
0.9747
0.9747
2025-12-18
0.9671
0.9671
2025-12-17
0.9771
0.9771
2025-12-16
0.9554
0.9554
2025-12-15
0.9683
0.9683
2025-12-12
0.9754
0.9754
2025-12-11
0.9690
0.9690
2025-12-10
0.9806
0.9806
2025-12-09
0.9780
0.9780
2025-12-08
0.9794
0.9794
2025-12-05
0.9627
0.9627
2025-12-04
0.9519
0.9519
2025-12-03
0.9485
0.9485
2025-12-02
0.9529
0.9529
2025-12-01
0.9573
0.9573
2025-11-28
0.9479
0.9479
2025-11-27
0.9416
0.9416
截止日期：2025-12-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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