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（基金代码：014079）
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14.25
%
近一年涨跌幅
0.8121
净值 （2025-07-04）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.82
过去一周
0.43
过去一月
3.41
过去一季
1.60
过去半年
6.37
过去一年
14.25
过去三年
-22.23
过去五年
--
成立以来
-18.79
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.8121
0.8121
2025-07-03
0.8147
0.8147
2025-07-02
0.8090
0.8090
2025-07-01
0.8136
0.8136
2025-06-30
0.8147
0.8147
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
2025-06-16
0.7932
0.7932
2025-06-13
0.7903
0.7903
2025-06-12
0.7961
0.7961
2025-06-11
0.7945
0.7945
2025-06-10
0.7875
0.7875
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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