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（基金代码：014079）
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12.82
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净值 （2025-06-27）
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基金经理
李晓易
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30天
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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
1.38
过去一周
2.98
过去一月
4.08
过去一季
-0.69
过去半年
-0.50
过去一年
12.82
过去三年
-21.67
过去五年
--
成立以来
-19.14
日期
净值
累计净值
2025-06-27
0.8086
0.8086
2025-06-26
0.8075
0.8075
2025-06-25
0.8105
0.8105
2025-06-24
0.7969
0.7969
2025-06-23
0.7869
0.7869
2025-06-20
0.7852
0.7852
2025-06-19
0.7868
0.7868
2025-06-18
0.7939
0.7939
2025-06-17
0.7913
0.7913
2025-06-16
0.7932
0.7932
2025-06-13
0.7903
0.7903
2025-06-12
0.7961
0.7961
2025-06-11
0.7945
0.7945
2025-06-10
0.7875
0.7875
2025-06-09
0.7930
0.7930
2025-06-06
0.7896
0.7896
2025-06-05
0.7901
0.7901
2025-06-04
0.7853
0.7853
2025-06-03
0.7817
0.7817
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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