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（基金代码：014079）
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22.23
%
近一年涨跌幅
1.0206
净值 （2026-03-18）
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日涨跌幅
基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.44
过去一周
-2.88
过去一月
-2.44
过去一季
5.53
过去半年
6.99
过去一年
22.23
过去三年
9.68
过去五年
--
成立以来
2.06
日期
净值
累计净值
2026-03-18
1.0206
1.0206
2026-03-17
1.0120
1.0120
2026-03-16
1.0293
1.0293
2026-03-13
1.0320
1.0320
2026-03-12
1.0442
1.0442
2026-03-11
1.0509
1.0509
2026-03-10
1.0519
1.0519
2026-03-09
1.0342
1.0342
2026-03-06
1.0451
1.0451
2026-03-05
1.0425
1.0425
2026-03-04
1.0328
1.0328
2026-03-03
1.0372
1.0372
2026-03-02
1.0739
1.0739
2026-02-27
1.0803
1.0803
2026-02-26
1.0722
1.0722
2026-02-25
1.0704
1.0704
2026-02-24
1.0541
1.0541
2026-02-13
1.0461
1.0461
2026-02-12
1.0594
1.0594
截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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