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（基金代码：014079）
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6.98
%
近一年涨跌幅
1.0205
净值 （2026-09-18）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.43
过去一周
2.35
过去一月
-4.64
过去一季
-9.43
过去半年
-0.01
过去一年
6.98
过去三年
23.17
过去五年
--
成立以来
2.05
日期
净值
累计净值
2026-09-18
1.0205
1.0205
2026-09-17
1.0041
1.0041
2026-09-16
1.0090
1.0090
2026-09-15
0.9908
0.9908
2026-09-14
0.9947
0.9947
2026-09-11
0.9971
0.9971
2026-09-10
1.0111
1.0111
2026-09-09
1.0172
1.0172
2026-09-08
1.0164
1.0164
2026-09-07
1.0173
1.0173
2026-09-04
1.0028
1.0028
2026-09-03
1.0098
1.0098
2026-09-02
1.0092
1.0092
2026-09-01
1.0228
1.0228
2026-08-31
1.0342
1.0342
2026-08-28
1.0297
1.0297
2026-08-27
1.0385
1.0385
2026-08-26
1.0186
1.0186
2026-08-25
1.0125
1.0125
截止日期：2026-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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