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（基金代码：014079）
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16.31
%
近一年涨跌幅
0.9846
净值 （2025-11-13）
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基金经理
李晓易
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
23.45
过去一周
0.85
过去一月
1.87
过去一季
10.38
过去半年
23.49
过去一年
16.31
过去三年
5.27
过去五年
--
成立以来
-1.54
日期
净值
累计净值
2025-11-13
0.9846
0.9846
2025-11-12
0.9664
0.9664
2025-11-11
0.9686
0.9686
2025-11-10
0.9759
0.9759
2025-11-07
0.9737
0.9737
2025-11-06
0.9763
0.9763
2025-11-05
0.9625
0.9625
2025-11-04
0.9578
0.9578
2025-11-03
0.9716
0.9716
2025-10-31
0.9741
0.9741
2025-10-30
0.9887
0.9887
2025-10-29
0.9966
0.9966
2025-10-28
0.9808
0.9808
2025-10-27
0.9861
0.9861
2025-10-24
0.9731
0.9731
2025-10-23
0.9560
0.9560
2025-10-22
0.9551
0.9551
2025-10-21
0.9591
0.9591
2025-10-20
0.9421
0.9421
截止日期：2025-11-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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