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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-6.47
过去三年
-22.06
过去五年
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成立以来
-33.04
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.6696
0.6696
2025-12-04
0.6680
0.6680
2025-12-03
0.6759
0.6759
2025-12-02
0.6813
0.6813
2025-12-01
0.6862
0.6862
2025-11-28
0.6854
0.6854
2025-11-27
0.6833
0.6833
2025-11-26
0.6835
0.6835
2025-11-25
0.6829
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2025-11-24
0.6814
0.6814
2025-11-21
0.6850
0.6850
2025-11-20
0.6917
0.6917
2025-11-19
0.6946
0.6946
2025-11-18
0.6974
0.6974
2025-11-17
0.6970
0.6970
2025-11-14
0.6971
0.6971
2025-11-13
0.7052
0.7052
2025-11-12
0.7013
0.7013
2025-11-11
0.7008
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
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现金
4.83
其他
94.41
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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