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华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A
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过去一月
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过去半年
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过去一年
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过去三年
-32.07
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-33.34
日期
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累计净值
2025-01-24
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0.6666
2025-01-23
0.6680
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2025-01-22
0.6666
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2025-01-21
0.6769
0.6769
2025-01-20
0.6811
0.6811
2025-01-17
0.6781
0.6781
2025-01-16
0.6722
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2025-01-15
0.6765
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2025-01-14
0.6807
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0.6687
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2025-01-10
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0.6749
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2025-01-07
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2025-01-06
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2025-01-03
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2025-01-02
0.6975
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2024-12-31
0.7117
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2024-12-30
0.7136
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截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.08
其他
93.92
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
-
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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股票简称
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