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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.55
过去一周
1.34
过去一月
-4.63
过去一季
-5.43
过去半年
-0.67
过去一年
-8.43
过去三年
-27.51
过去五年
--
成立以来
-33.49
日期
净值
累计净值
2025-12-18
0.6651
0.6651
2025-12-17
0.6655
0.6655
2025-12-16
0.6622
0.6622
2025-12-15
0.6626
0.6626
2025-12-12
0.6590
0.6590
2025-12-11
0.6563
0.6563
2025-12-10
0.6596
0.6596
2025-12-09
0.6577
0.6577
2025-12-08
0.6643
0.6643
2025-12-05
0.6696
0.6696
2025-12-04
0.6680
0.6680
2025-12-03
0.6759
0.6759
2025-12-02
0.6813
0.6813
2025-12-01
0.6862
0.6862
2025-11-28
0.6854
0.6854
2025-11-27
0.6833
0.6833
2025-11-26
0.6835
0.6835
2025-11-25
0.6829
0.6829
2025-11-24
0.6814
0.6814
截止日期：2025-12-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
0.76
现金
4.83
其他
94.41
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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截止日期 2025-09-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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