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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-2.64
过去一周
1.10
过去一月
-2.24
过去一季
-4.24
过去半年
-9.44
过去一年
-12.65
过去三年
-29.58
过去五年
--
成立以来
-36.31
日期
净值
累计净值
2026-03-18
0.6369
0.6369
2026-03-17
0.6428
0.6428
2026-03-16
0.6418
0.6418
2026-03-13
0.6331
0.6331
2026-03-12
0.6285
0.6285
2026-03-11
0.6300
0.6300
2026-03-10
0.6288
0.6288
2026-03-09
0.6265
0.6265
2026-03-06
0.6304
0.6304
2026-03-05
0.6197
0.6197
2026-03-04
0.6182
0.6182
2026-03-03
0.6298
0.6298
2026-03-02
0.6331
0.6331
2026-02-27
0.6413
0.6413
2026-02-26
0.6422
0.6422
2026-02-25
0.6489
0.6489
2026-02-24
0.6462
0.6462
2026-02-13
0.6515
0.6515
2026-02-12
0.6531
0.6531
截止日期：2026-03-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.25
现金
5.50
其他
93.25
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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