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30天
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一年
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.05
过去一周
2.85
过去一月
-0.19
过去一季
-1.46
过去半年
-2.30
过去一年
1.52
过去三年
-28.64
过去五年
--
成立以来
-33.24
日期
净值
累计净值
2026-02-06
0.6676
0.6676
2026-02-05
0.6775
0.6775
2026-02-04
0.6713
0.6713
2026-02-03
0.6593
0.6593
2026-02-02
0.6542
0.6542
2026-01-30
0.6491
0.6491
2026-01-29
0.6702
0.6702
2026-01-28
0.6317
0.6317
2026-01-27
0.6319
0.6319
2026-01-26
0.6388
0.6388
2026-01-23
0.6436
0.6436
2026-01-22
0.6439
0.6439
2026-01-21
0.6454
0.6454
2026-01-20
0.6551
0.6551
2026-01-19
0.6520
0.6520
2026-01-16
0.6523
0.6523
2026-01-15
0.6570
0.6570
2026-01-14
0.6604
0.6604
2026-01-13
0.6649
0.6649
截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
1.25
现金
5.50
其他
93.25
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
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Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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