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过去半年
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过去一年
-16.93
过去三年
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过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-15
0.5564
0.5564
2026-06-12
0.5590
0.5590
2026-06-11
0.5561
0.5561
2026-06-10
0.5556
0.5556
2026-06-09
0.5495
0.5495
2026-06-08
0.5519
0.5519
2026-06-05
0.5588
0.5588
2026-06-04
0.5584
0.5584
2026-06-03
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2026-06-02
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2026-06-01
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2026-05-28
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2026-05-22
0.5728
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0.5804
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2026-05-20
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截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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