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过去一月
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过去一季
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过去半年
-3.65
过去一年
-12.73
过去三年
-26.49
过去五年
--
成立以来
-34.10
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.6590
0.6590
2025-12-11
0.6563
0.6563
2025-12-10
0.6596
0.6596
2025-12-09
0.6577
0.6577
2025-12-08
0.6643
0.6643
2025-12-05
0.6696
0.6696
2025-12-04
0.6680
0.6680
2025-12-03
0.6759
0.6759
2025-12-02
0.6813
0.6813
2025-12-01
0.6862
0.6862
2025-11-28
0.6854
0.6854
2025-11-27
0.6833
0.6833
2025-11-26
0.6835
0.6835
2025-11-25
0.6829
0.6829
2025-11-24
0.6814
0.6814
2025-11-21
0.6850
0.6850
2025-11-20
0.6917
0.6917
2025-11-19
0.6946
0.6946
2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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