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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-4.14
过去三年
-18.05
过去五年
--
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-31.48
日期
净值
累计净值
2025-10-13
0.6852
0.6852
2025-10-10
0.6913
0.6913
2025-10-09
0.6910
0.6910
2025-09-30
0.6927
0.6927
2025-09-29
0.6945
0.6945
2025-09-26
0.6871
0.6871
2025-09-25
0.6884
0.6884
2025-09-24
0.6931
0.6931
2025-09-23
0.6913
0.6913
2025-09-22
0.6958
0.6958
2025-09-19
0.7042
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2025-09-18
0.7033
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2025-09-17
0.7128
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2025-09-16
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2025-09-15
0.7176
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2025-09-12
0.7200
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2025-09-11
0.7286
0.7286
2025-09-10
0.7246
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2025-09-09
0.7264
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截止日期：2025-10-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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