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过去一月
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过去半年
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过去一年
1.52
过去三年
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过去五年
--
成立以来
-33.24
日期
净值
累计净值
2026-02-06
0.6676
0.6676
2026-02-05
0.6775
0.6775
2026-02-04
0.6713
0.6713
2026-02-03
0.6593
0.6593
2026-02-02
0.6542
0.6542
2026-01-30
0.6491
0.6491
2026-01-29
0.6702
0.6702
2026-01-28
0.6317
0.6317
2026-01-27
0.6319
0.6319
2026-01-26
0.6388
0.6388
2026-01-23
0.6436
0.6436
2026-01-22
0.6439
0.6439
2026-01-21
0.6454
0.6454
2026-01-20
0.6551
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2026-01-19
0.6520
0.6520
2026-01-16
0.6523
0.6523
2026-01-15
0.6570
0.6570
2026-01-14
0.6604
0.6604
2026-01-13
0.6649
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截止日期：2026-02-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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