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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-04-28
0.6087
0.6087
2026-04-27
0.6086
0.6086
2026-04-24
0.6155
0.6155
2026-04-23
0.6141
0.6141
2026-04-22
0.6079
0.6079
2026-04-21
0.6115
0.6115
2026-04-20
0.6115
0.6115
2026-04-17
0.6103
0.6103
2026-04-16
0.6193
0.6193
2026-04-15
0.6186
0.6186
2026-04-14
0.6169
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2026-04-13
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2026-04-10
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2026-04-09
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2026-04-08
0.6270
0.6270
2026-04-07
0.6184
0.6184
2026-04-03
0.6205
0.6205
2026-04-02
0.6276
0.6276
2026-04-01
0.6267
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截止日期：2026-04-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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