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今年以来
-3.99
过去一周
-1.09
过去一月
1.82
过去一季
-2.87
过去半年
3.91
过去一年
5.50
过去三年
-25.80
过去五年
--
成立以来
-31.67
日期
净值
累计净值
2025-08-06
0.6833
0.6833
2025-08-05
0.6833
0.6833
2025-08-04
0.6772
0.6772
2025-08-01
0.6762
0.6762
2025-07-31
0.6757
0.6757
2025-07-30
0.6908
0.6908
2025-07-29
0.6852
0.6852
2025-07-28
0.6869
0.6869
2025-07-25
0.6903
0.6903
2025-07-24
0.6992
0.6992
2025-07-23
0.6962
0.6962
2025-07-22
0.6985
0.6985
2025-07-21
0.6864
0.6864
2025-07-18
0.6870
0.6870
2025-07-17
0.6802
0.6802
2025-07-16
0.6759
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2025-07-15
0.6731
0.6731
2025-07-14
0.6788
0.6788
2025-07-11
0.6773
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截止日期：2025-08-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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