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今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
0.15
过去一周
-1.63
过去一月
3.85
过去一季
6.77
过去半年
-2.85
过去一年
23.28
过去三年
-17.47
过去五年
--
成立以来
-28.72
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.7128
0.7128
2025-09-16
0.7156
0.7156
2025-09-15
0.7176
0.7176
2025-09-12
0.7200
0.7200
2025-09-11
0.7286
0.7286
2025-09-10
0.7246
0.7246
2025-09-09
0.7264
0.7264
2025-09-08
0.7249
0.7249
2025-09-05
0.7154
0.7154
2025-09-04
0.7107
0.7107
2025-09-03
0.7117
0.7117
2025-09-02
0.7208
0.7208
2025-09-01
0.7233
0.7233
2025-08-29
0.7244
0.7244
2025-08-28
0.7076
0.7076
2025-08-27
0.7109
0.7109
2025-08-26
0.7288
0.7288
2025-08-25
0.7274
0.7274
2025-08-22
0.7081
0.7081
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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