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过去一周
-3.85
过去一月
-5.71
过去一季
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过去半年
-7.74
过去一年
-5.92
过去三年
-26.89
过去五年
--
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-33.13
日期
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累计净值
2025-06-16
0.6687
0.6687
2025-06-13
0.6698
0.6698
2025-06-12
0.6840
0.6840
2025-06-11
0.6911
0.6911
2025-06-10
0.6904
0.6904
2025-06-09
0.6955
0.6955
2025-06-06
0.6982
0.6982
2025-06-05
0.6980
0.6980
2025-06-04
0.7005
0.7005
2025-06-03
0.6985
0.6985
2025-05-30
0.6998
0.6998
2025-05-29
0.7048
0.7048
2025-05-28
0.7063
0.7063
2025-05-27
0.7014
0.7014
2025-05-26
0.7002
0.7002
2025-05-23
0.7035
0.7035
2025-05-22
0.7070
0.7070
2025-05-21
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0.7087
2025-05-20
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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