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今年以来
1.64
过去一周
-0.60
过去一月
0.90
过去一季
-2.96
过去半年
-1.83
过去一年
-0.57
过去三年
-31.09
过去五年
--
成立以来
-33.51
日期
净值
累计净值
2026-01-14
0.6604
0.6604
2026-01-13
0.6649
0.6649
2026-01-12
0.6700
0.6700
2026-01-09
0.6645
0.6645
2026-01-08
0.6614
0.6614
2026-01-07
0.6660
0.6660
2026-01-06
0.6689
0.6689
2026-01-05
0.6652
0.6652
2025-12-31
0.6542
0.6542
2025-12-30
0.6575
0.6575
2025-12-29
0.6606
0.6606
2025-12-26
0.6674
0.6674
2025-12-25
0.6716
0.6716
2025-12-24
0.6658
0.6658
2025-12-23
0.6675
0.6675
2025-12-22
0.6708
0.6708
2025-12-19
0.6714
0.6714
2025-12-18
0.6651
0.6651
2025-12-17
0.6655
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截止日期：2026-01-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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