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今年以来
-2.53
过去一周
-0.17
过去一月
-1.49
过去一季
1.06
过去半年
-2.21
过去一年
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过去三年
-13.80
过去五年
--
成立以来
-30.63
日期
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累计净值
2025-10-21
0.6937
0.6937
2025-10-20
0.6938
0.6938
2025-10-17
0.6963
0.6963
2025-10-16
0.7047
0.7047
2025-10-15
0.6990
0.6990
2025-10-14
0.6949
0.6949
2025-10-13
0.6852
0.6852
2025-10-10
0.6913
0.6913
2025-10-09
0.6910
0.6910
2025-09-30
0.6927
0.6927
2025-09-29
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2025-09-26
0.6871
0.6871
2025-09-25
0.6884
0.6884
2025-09-24
0.6931
0.6931
2025-09-23
0.6913
0.6913
2025-09-22
0.6958
0.6958
2025-09-19
0.7042
0.7042
2025-09-18
0.7033
0.7033
2025-09-17
0.7128
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截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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