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过去一周
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过去一月
-7.13
过去一季
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过去半年
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过去一年
-2.94
过去三年
-32.77
过去五年
--
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-33.34
日期
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累计净值
2025-01-22
0.6666
0.6666
2025-01-21
0.6769
0.6769
2025-01-20
0.6811
0.6811
2025-01-17
0.6781
0.6781
2025-01-16
0.6722
0.6722
2025-01-15
0.6765
0.6765
2025-01-14
0.6807
0.6807
2025-01-13
0.6687
0.6687
2025-01-10
0.6664
0.6664
2025-01-09
0.6749
0.6749
2025-01-08
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2025-01-07
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0.6756
2025-01-06
0.6751
0.6751
2025-01-03
0.6888
0.6888
2025-01-02
0.6975
0.6975
2024-12-31
0.7117
0.7117
2024-12-30
0.7136
0.7136
2024-12-27
0.7179
0.7179
2024-12-26
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截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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