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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.66
过去一周
1.88
过去一月
-3.34
过去一季
-4.66
过去半年
1.13
过去一年
-6.40
过去三年
-26.06
过去五年
--
成立以来
-32.86
日期
净值
累计净值
2025-12-19
0.6714
0.6714
2025-12-18
0.6651
0.6651
2025-12-17
0.6655
0.6655
2025-12-16
0.6622
0.6622
2025-12-15
0.6626
0.6626
2025-12-12
0.6590
0.6590
2025-12-11
0.6563
0.6563
2025-12-10
0.6596
0.6596
2025-12-09
0.6577
0.6577
2025-12-08
0.6643
0.6643
2025-12-05
0.6696
0.6696
2025-12-04
0.6680
0.6680
2025-12-03
0.6759
0.6759
2025-12-02
0.6813
0.6813
2025-12-01
0.6862
0.6862
2025-11-28
0.6854
0.6854
2025-11-27
0.6833
0.6833
2025-11-26
0.6835
0.6835
2025-11-25
0.6829
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截止日期：2025-12-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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