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过去一周
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过去一月
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过去一季
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过去半年
-3.16
过去一年
-2.41
过去三年
-5.72
过去五年
--
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-32.05
日期
净值
累计净值
2025-10-30
0.6795
0.6795
2025-10-29
0.6804
0.6804
2025-10-28
0.6833
0.6833
2025-10-27
0.6848
0.6848
2025-10-24
0.6857
0.6857
2025-10-23
0.6941
0.6941
2025-10-22
0.6915
0.6915
2025-10-21
0.6937
0.6937
2025-10-20
0.6938
0.6938
2025-10-17
0.6963
0.6963
2025-10-16
0.7047
0.7047
2025-10-15
0.6990
0.6990
2025-10-14
0.6949
0.6949
2025-10-13
0.6852
0.6852
2025-10-10
0.6913
0.6913
2025-10-09
0.6910
0.6910
2025-09-30
0.6927
0.6927
2025-09-29
0.6945
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2025-09-26
0.6871
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截止日期：2025-10-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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