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过去一月
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过去一季
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过去半年
-15.55
过去一年
-17.76
过去三年
-31.82
过去五年
--
成立以来
-41.13
日期
净值
累计净值
2026-05-15
0.5887
0.5887
2026-05-14
0.5985
0.5985
2026-05-13
0.5984
0.5984
2026-05-12
0.6025
0.6025
2026-05-11
0.6081
0.6081
2026-05-08
0.6075
0.6075
2026-05-07
0.6099
0.6099
2026-05-06
0.6095
0.6095
2026-04-30
0.6150
0.6150
2026-04-29
0.6176
0.6176
2026-04-28
0.6087
0.6087
2026-04-27
0.6086
0.6086
2026-04-24
0.6155
0.6155
2026-04-23
0.6141
0.6141
2026-04-22
0.6079
0.6079
2026-04-21
0.6115
0.6115
2026-04-20
0.6115
0.6115
2026-04-17
0.6103
0.6103
2026-04-16
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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