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今年以来
-3.23
过去一周
-2.03
过去一月
-3.23
过去一季
-7.07
过去半年
-12.17
过去一年
-8.34
过去三年
-34.80
过去五年
--
成立以来
-36.69
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.6331
0.6331
2026-02-27
0.6413
0.6413
2026-02-26
0.6422
0.6422
2026-02-25
0.6489
0.6489
2026-02-24
0.6462
0.6462
2026-02-13
0.6515
0.6515
2026-02-12
0.6531
0.6531
2026-02-11
0.6612
0.6612
2026-02-10
0.6609
0.6609
2026-02-09
0.6685
0.6685
2026-02-06
0.6676
0.6676
2026-02-05
0.6775
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2026-02-04
0.6713
0.6713
2026-02-03
0.6593
0.6593
2026-02-02
0.6542
0.6542
2026-01-30
0.6491
0.6491
2026-01-29
0.6702
0.6702
2026-01-28
0.6317
0.6317
2026-01-27
0.6319
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截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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