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今年以来
-7.62
过去一周
-1.50
过去一月
-4.07
过去一季
-5.08
过去半年
-1.91
过去一年
-7.86
过去三年
-27.26
过去五年
--
成立以来
-34.25
日期
净值
累计净值
2025-12-30
0.6575
0.6575
2025-12-29
0.6606
0.6606
2025-12-26
0.6674
0.6674
2025-12-25
0.6716
0.6716
2025-12-24
0.6658
0.6658
2025-12-23
0.6675
0.6675
2025-12-22
0.6708
0.6708
2025-12-19
0.6714
0.6714
2025-12-18
0.6651
0.6651
2025-12-17
0.6655
0.6655
2025-12-16
0.6622
0.6622
2025-12-15
0.6626
0.6626
2025-12-12
0.6590
0.6590
2025-12-11
0.6563
0.6563
2025-12-10
0.6596
0.6596
2025-12-09
0.6577
0.6577
2025-12-08
0.6643
0.6643
2025-12-05
0.6696
0.6696
2025-12-04
0.6680
0.6680
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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