1.94%
近一年涨跌幅
0.6677
净值 (2025-07-07)
-0.51%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-6.18
过去一周
-0.39
过去一月
-4.37
过去一季
-2.27
过去半年
-1.17
过去一年
1.94
过去三年
-30.76
过去五年
--
成立以来
-33.23
日期
净值
累计净值
2025-07-07
0.6677
0.6677
2025-07-04
0.6711
0.6711
2025-07-03
0.6703
0.6703
2025-07-02
0.6695
0.6695
2025-07-01
0.6698
0.6698
2025-06-30
0.6703
0.6703
2025-06-27
0.6683
0.6683
2025-06-26
0.6722
0.6722
2025-06-25
0.6729
0.6729
2025-06-24
0.6705
0.6705
2025-06-23
0.6648
0.6648
2025-06-20
0.6712
0.6712
2025-06-19
0.6639
0.6639
2025-06-18
0.6696
0.6696
2025-06-17
0.6676
0.6676
2025-06-16
0.6687
0.6687
2025-06-13
0.6698
0.6698
2025-06-12
0.6840
0.6840
2025-06-11
0.6911
0.6911
截止日期:2025-07-07
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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