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今年以来
-19.31
过去一周
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过去一月
-5.53
过去一季
-14.63
过去半年
-20.74
过去一年
-20.94
过去三年
-35.20
过去五年
--
成立以来
-47.21
日期
净值
累计净值
2026-07-07
0.5279
0.5279
2026-07-06
0.5376
0.5376
2026-07-03
0.5322
0.5322
2026-07-02
0.5310
0.5310
2026-07-01
0.5316
0.5316
2026-06-30
0.5249
0.5249
2026-06-29
0.5298
0.5298
2026-06-26
0.5199
0.5199
2026-06-25
0.5310
0.5310
2026-06-24
0.5273
0.5273
2026-06-23
0.5329
0.5329
2026-06-22
0.5396
0.5396
2026-06-18
0.5337
0.5337
2026-06-17
0.5444
0.5444
2026-06-16
0.5479
0.5479
2026-06-15
0.5564
0.5564
2026-06-12
0.5590
0.5590
2026-06-11
0.5561
0.5561
2026-06-10
0.5556
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截止日期：2026-07-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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