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最大
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今年以来
-5.06
过去一周
-3.36
过去一月
0.81
过去一季
-3.71
过去半年
1.46
过去一年
3.22
过去三年
-25.46
过去五年
--
成立以来
-32.43
日期
净值
累计净值
2025-07-31
0.6757
0.6757
2025-07-30
0.6908
0.6908
2025-07-29
0.6852
0.6852
2025-07-28
0.6869
0.6869
2025-07-25
0.6903
0.6903
2025-07-24
0.6992
0.6992
2025-07-23
0.6962
0.6962
2025-07-22
0.6985
0.6985
2025-07-21
0.6864
0.6864
2025-07-18
0.6870
0.6870
2025-07-17
0.6802
0.6802
2025-07-16
0.6759
0.6759
2025-07-15
0.6731
0.6731
2025-07-14
0.6788
0.6788
2025-07-11
0.6773
0.6773
2025-07-10
0.6743
0.6743
2025-07-09
0.6733
0.6733
2025-07-08
0.6706
0.6706
2025-07-07
0.6677
0.6677
截止日期：2025-07-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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