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过去一周
-4.91
过去一月
-8.12
过去一季
-24.05
过去半年
-9.02
过去一年
10.17
过去三年
-11.21
过去五年
--
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27.57
日期
净值
累计净值
2026-05-21
1.2757
1.2757
2026-05-20
1.3077
1.3077
2026-05-19
1.3335
1.3335
2026-05-18
1.3115
1.3115
2026-05-15
1.3344
1.3344
2026-05-14
1.3416
1.3416
2026-05-13
1.3853
1.3853
2026-05-12
1.3687
1.3687
2026-05-11
1.3913
1.3913
2026-05-08
1.4102
1.4102
2026-05-07
1.3954
1.3954
2026-05-06
1.3728
1.3728
2026-04-30
1.3545
1.3545
2026-04-29
1.3740
1.3740
2026-04-28
1.3488
1.3488
2026-04-27
1.3421
1.3421
2026-04-24
1.3375
1.3375
2026-04-23
1.3620
1.3620
2026-04-22
1.3782
1.3782
截止日期：2026-05-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.85
其他
94.15
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
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股票简称
占净值比（%）
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