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过去一周
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过去一月
5.59
过去一季
-6.19
过去半年
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过去一年
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过去三年
-5.48
过去五年
--
成立以来
13.99
日期
净值
累计净值
2026-08-28
1.1399
1.1399
2026-08-27
1.1385
1.1385
2026-08-26
1.1337
1.1337
2026-08-25
1.1387
1.1387
2026-08-24
1.1249
1.1249
2026-08-21
1.1325
1.1325
2026-08-20
1.1415
1.1415
2026-08-19
1.1337
1.1337
2026-08-18
1.1704
1.1704
2026-08-17
1.1838
1.1838
2026-08-14
1.2073
1.2073
2026-08-13
1.1855
1.1855
2026-08-12
1.2023
1.2023
2026-08-11
1.1960
1.1960
2026-08-10
1.2118
1.2118
2026-08-07
1.1912
1.1912
2026-08-06
1.1940
1.1940
2026-08-05
1.2184
1.2184
2026-08-04
1.2168
1.2168
截止日期：2026-08-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.81
其他
94.19
行业配置
截止日期 2026-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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截止日期 2026-06-30
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占净值比（%）
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