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单位净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.87
过去一周
3.57
过去一月
-3.72
过去一季
1.45
过去半年
34.09
过去一年
5.08
过去三年
-2.13
过去五年
--
成立以来
7.10
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.0710
1.0710
2025-01-23
1.0457
1.0457
2025-01-22
1.0409
1.0409
2025-01-21
1.0560
1.0560
2025-01-20
1.0393
1.0393
2025-01-17
1.0341
1.0341
2025-01-16
1.0366
1.0366
2025-01-15
1.0379
1.0379
2025-01-14
1.0334
1.0334
2025-01-13
0.9888
0.9888
2025-01-10
0.9820
0.9820
2025-01-09
1.0064
1.0064
2025-01-08
1.0019
1.0019
2025-01-07
1.0073
1.0073
2025-01-06
0.9866
0.9866
2025-01-03
0.9906
0.9906
2025-01-02
1.0324
1.0324
2024-12-31
1.0618
1.0618
2024-12-30
1.1014
1.1014
截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.35
债券
现金
5.49
其他
94.16
前10大股持仓占比： 0.27%
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
471,684.06
0.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
8,169,613.09
0.29
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
585,650.00
0.02
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
820,151.36
0.03
合计
10,047,098.51
0.36
前十股票
截止日期 2024-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603444
吉比特
0.08
600633
浙数文化
0.06
600880
博瑞传播
0.03
002517
恺英网络
0.02
600576
祥源文旅
0.02
002555
三七互娱
0.02
002558
巨人网络
0.01
300002
神州泰岳
0.01
603258
电魂网络
0.01
300418
昆仑万维
0.01
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