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历史净值
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今年以来
57.41
过去一周
3.06
过去一月
14.00
过去一季
31.46
过去半年
28.04
过去一年
107.37
过去三年
106.91
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-09-18
1.6714
1.6714
2025-09-17
1.6961
1.6961
2025-09-16
1.6530
1.6530
2025-09-15
1.6514
1.6514
2025-09-12
1.5900
1.5900
2025-09-11
1.6217
1.6217
2025-09-10
1.6048
1.6048
2025-09-09
1.5748
1.5748
2025-09-08
1.5799
1.5799
2025-09-05
1.5320
1.5320
2025-09-04
1.4766
1.4766
2025-09-03
1.5097
1.5097
2025-09-02
1.4889
1.4889
2025-09-01
1.5198
1.5198
2025-08-29
1.5370
1.5370
2025-08-28
1.5304
1.5304
2025-08-27
1.5214
1.5214
2025-08-26
1.5631
1.5631
2025-08-25
1.5295
1.5295
截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.15
债券
现金
8.12
其他
91.73
前10大股持仓占比： 0.15%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
4,025,880.00
0.14
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
529,650.00
0.02
合计
4,555,530.00
0.16
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
603444
吉比特
0.06
600633
浙数文化
0.04
600880
博瑞传播
0.02
600640
国脉文化
0.02
603258
电魂网络
0.01
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