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过去一年
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过去三年
69.94
过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.6797
1.6797
2026-02-12
1.6886
1.6886
2026-02-11
1.7270
1.7270
2026-02-10
1.7197
1.7197
2026-02-09
1.6384
1.6384
2026-02-06
1.5973
1.5973
2026-02-05
1.5889
1.5889
2026-02-04
1.5848
1.5848
2026-02-03
1.6363
1.6363
2026-02-02
1.5918
1.5918
2026-01-30
1.6462
1.6462
2026-01-29
1.6474
1.6474
2026-01-28
1.6261
1.6261
2026-01-27
1.6371
1.6371
2026-01-26
1.6377
1.6377
2026-01-23
1.6750
1.6750
2026-01-22
1.6568
1.6568
2026-01-21
1.6616
1.6616
2026-01-20
1.6630
1.6630
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.41
其他
93.59
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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