在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
指数型
中高风险(R4)
立即购买
立即定投
免费开户
-17.33
%
近一年涨跌幅
1.1912
净值 （2026-08-07）
-0.23%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-20.45
过去一周
1.48
过去一月
1.14
过去一季
-14.63
过去半年
-25.42
过去一年
-17.33
过去三年
-9.92
过去五年
--
成立以来
19.12
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.1912
1.1912
2026-08-06
1.1940
1.1940
2026-08-05
1.2184
1.2184
2026-08-04
1.2168
1.2168
2026-08-03
1.1882
1.1882
2026-07-31
1.1738
1.1738
2026-07-30
1.1306
1.1306
2026-07-29
1.1385
1.1385
2026-07-28
1.0796
1.0796
2026-07-27
1.0840
1.0840
2026-07-24
1.0536
1.0536
2026-07-23
1.0874
1.0874
2026-07-22
1.1094
1.1094
2026-07-21
1.1531
1.1531
2026-07-20
1.1364
1.1364
2026-07-17
1.1217
1.1217
2026-07-16
1.1778
1.1778
2026-07-15
1.1741
1.1741
2026-07-14
1.1175
1.1175
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
