指数型
中高风险(R4)
53.92%
近一年涨跌幅
1.2771
净值 (2025-06-24)
2.45%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
20.28
过去一周
-0.05
过去一月
10.86
过去一季
4.00
过去半年
14.81
过去一年
53.92
过去三年
47.35
过去五年
--
成立以来
27.71
日期
净值
累计净值
2025-06-24
1.2771
1.2771
2025-06-23
1.2466
1.2466
2025-06-20
1.2423
1.2423
2025-06-19
1.2636
1.2636
2025-06-18
1.2714
1.2714
2025-06-17
1.2778
1.2778
2025-06-16
1.3099
1.3099
2025-06-13
1.2565
1.2565
2025-06-12
1.2803
1.2803
2025-06-11
1.2581
1.2581
2025-06-10
1.2306
1.2306
2025-06-09
1.2334
1.2334
2025-06-06
1.2234
1.2234
2025-06-05
1.2353
1.2353
2025-06-04
1.2161
1.2161
2025-06-03
1.2088
1.2088
2025-05-30
1.1747
1.1747
2025-05-29
1.1898
1.1898
2025-05-28
1.1672
1.1672
截止日期:2025-06-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金