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过去一周
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过去一月
-1.09
过去一季
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过去半年
8.79
过去一年
19.91
过去三年
75.25
过去五年
--
成立以来
42.51
日期
净值
累计净值
2025-12-16
1.4251
1.4251
2025-12-15
1.4569
1.4569
2025-12-12
1.4635
1.4635
2025-12-11
1.4569
1.4569
2025-12-10
1.4782
1.4782
2025-12-09
1.4604
1.4604
2025-12-08
1.4627
1.4627
2025-12-05
1.4455
1.4455
2025-12-04
1.4347
1.4347
2025-12-03
1.4338
1.4338
2025-12-02
1.4664
1.4664
2025-12-01
1.4889
1.4889
2025-11-28
1.4672
1.4672
2025-11-27
1.4684
1.4684
2025-11-26
1.4846
1.4846
2025-11-25
1.5028
1.5028
2025-11-24
1.4439
1.4439
2025-11-21
1.4021
1.4021
2025-11-20
1.4123
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截止日期：2025-12-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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