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过去一月
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过去一年
8.57
过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-03-16
1.4391
1.4391
2026-03-13
1.4419
1.4419
2026-03-12
1.4626
1.4626
2026-03-11
1.4823
1.4823
2026-03-10
1.4923
1.4923
2026-03-09
1.4674
1.4674
2026-03-06
1.4706
1.4706
2026-03-05
1.4626
1.4626
2026-03-04
1.4475
1.4475
2026-03-03
1.4611
1.4611
2026-03-02
1.5279
1.5279
2026-02-27
1.5761
1.5761
2026-02-26
1.5701
1.5701
2026-02-25
1.5937
1.5937
2026-02-24
1.6032
1.6032
2026-02-13
1.6797
1.6797
2026-02-12
1.6886
1.6886
2026-02-11
1.7270
1.7270
2026-02-10
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截止日期：2026-03-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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