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2025-12-12
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1.4635
2025-12-11
1.4569
1.4569
2025-12-10
1.4782
1.4782
2025-12-09
1.4604
1.4604
2025-12-08
1.4627
1.4627
2025-12-05
1.4455
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2025-12-04
1.4347
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2025-12-03
1.4338
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2025-12-01
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2025-11-28
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2025-11-26
1.4846
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2025-11-25
1.5028
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2025-11-24
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2025-11-21
1.4021
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2025-11-20
1.4123
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2025-11-19
1.4280
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2025-11-18
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截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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