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过去一年
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过去三年
-15.04
过去五年
--
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日期
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累计净值
2026-04-30
1.3545
1.3545
2026-04-29
1.3740
1.3740
2026-04-28
1.3488
1.3488
2026-04-27
1.3421
1.3421
2026-04-24
1.3375
1.3375
2026-04-23
1.3620
1.3620
2026-04-22
1.3782
1.3782
2026-04-21
1.3885
1.3885
2026-04-20
1.3873
1.3873
2026-04-17
1.3904
1.3904
2026-04-16
1.4091
1.4091
2026-04-15
1.3761
1.3761
2026-04-14
1.3722
1.3722
2026-04-13
1.3626
1.3626
2026-04-10
1.4128
1.4128
2026-04-09
1.3814
1.3814
2026-04-08
1.4124
1.4124
2026-04-07
1.3397
1.3397
2026-04-03
1.3372
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截止日期：2026-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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