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2025-09-15
1.6514
1.6514
2025-09-12
1.5900
1.5900
2025-09-11
1.6217
1.6217
2025-09-10
1.6048
1.6048
2025-09-09
1.5748
1.5748
2025-09-08
1.5799
1.5799
2025-09-05
1.5320
1.5320
2025-09-04
1.4766
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2025-09-03
1.5097
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2025-09-02
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2025-09-01
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2025-08-28
1.5304
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2025-08-27
1.5214
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2025-08-26
1.5631
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2025-08-25
1.5295
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2025-08-22
1.5131
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2025-08-21
1.4860
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2025-08-20
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截止日期：2025-09-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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