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过去一年
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日期
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2026-06-30
1.1546
1.1546
2026-06-29
1.1477
1.1477
2026-06-26
1.1261
1.1261
2026-06-25
1.1529
1.1529
2026-06-24
1.1218
1.1218
2026-06-23
1.1202
1.1202
2026-06-22
1.1414
1.1414
2026-06-18
1.1036
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2026-06-17
1.1045
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2026-06-16
1.1240
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2026-06-15
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2026-06-12
1.1177
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2026-06-11
1.1121
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2026-06-10
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2026-06-09
1.1677
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2026-06-08
1.1570
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2026-06-05
1.1846
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2026-06-04
1.1688
1.1688
2026-06-03
1.1834
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截止日期：2026-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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