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过去一月
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过去一季
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过去一年
68.51
过去三年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-01-15
1.7199
1.7199
2026-01-14
1.7414
1.7414
2026-01-13
1.7417
1.7417
2026-01-12
1.7404
1.7404
2026-01-09
1.6361
1.6361
2026-01-08
1.5878
1.5878
2026-01-07
1.5768
1.5768
2026-01-06
1.5765
1.5765
2026-01-05
1.5559
1.5559
2025-12-31
1.4974
1.4974
2025-12-30
1.4941
1.4941
2025-12-29
1.4872
1.4872
2025-12-26
1.5053
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2025-12-25
1.5025
1.5025
2025-12-24
1.4991
1.4991
2025-12-23
1.5052
1.5052
2025-12-22
1.4887
1.4887
2025-12-19
1.4975
1.4975
2025-12-18
1.4789
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截止日期：2026-01-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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