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过去一月
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过去一季
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过去一年
64.75
过去三年
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过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-04
1.3587
1.3587
2025-07-03
1.3287
1.3287
2025-07-02
1.3300
1.3300
2025-07-01
1.3449
1.3449
2025-06-30
1.3431
1.3431
2025-06-27
1.2754
1.2754
2025-06-26
1.2876
1.2876
2025-06-25
1.2856
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2025-06-24
1.2771
1.2771
2025-06-23
1.2466
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2025-06-20
1.2423
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2025-06-19
1.2636
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2025-06-18
1.2714
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2025-06-17
1.2778
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2025-06-16
1.3099
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2025-06-13
1.2565
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2025-06-12
1.2803
1.2803
2025-06-11
1.2581
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2025-06-10
1.2306
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截止日期:2025-07-04
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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