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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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2026-09-30
1.0997
1.0997
2026-09-29
1.0995
1.0995
2026-09-28
1.0913
1.0913
2026-09-24
1.1216
1.1216
2026-09-23
1.1306
1.1306
2026-09-22
1.1567
1.1567
2026-09-21
1.1474
1.1474
2026-09-18
1.1391
1.1391
2026-09-17
1.1312
1.1312
2026-09-16
1.1347
1.1347
2026-09-15
1.1355
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2026-09-14
1.1424
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2026-09-11
1.1577
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2026-09-10
1.1727
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2026-09-09
1.1761
1.1761
2026-09-08
1.2100
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2026-09-07
1.2069
1.2069
2026-09-04
1.1911
1.1911
2026-09-03
1.1574
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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