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今年以来
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过去一周
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过去一月
14.34
过去一季
11.38
过去半年
21.94
过去一年
58.89
过去三年
53.01
过去五年
--
成立以来
34.31
日期
净值
累计净值
2025-06-30
1.3431
1.3431
2025-06-27
1.2754
1.2754
2025-06-26
1.2876
1.2876
2025-06-25
1.2856
1.2856
2025-06-24
1.2771
1.2771
2025-06-23
1.2466
1.2466
2025-06-20
1.2423
1.2423
2025-06-19
1.2636
1.2636
2025-06-18
1.2714
1.2714
2025-06-17
1.2778
1.2778
2025-06-16
1.3099
1.3099
2025-06-13
1.2565
1.2565
2025-06-12
1.2803
1.2803
2025-06-11
1.2581
1.2581
2025-06-10
1.2306
1.2306
2025-06-09
1.2334
1.2334
2025-06-06
1.2234
1.2234
2025-06-05
1.2353
1.2353
2025-06-04
1.2161
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截止日期：2025-06-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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