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日期
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2026-03-05
1.4626
1.4626
2026-03-04
1.4475
1.4475
2026-03-03
1.4611
1.4611
2026-03-02
1.5279
1.5279
2026-02-27
1.5761
1.5761
2026-02-26
1.5701
1.5701
2026-02-25
1.5937
1.5937
2026-02-24
1.6032
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2026-02-13
1.6797
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2026-02-12
1.6886
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2026-02-11
1.7270
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2026-02-10
1.7197
1.7197
2026-02-09
1.6384
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2026-02-06
1.5973
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2026-02-05
1.5889
1.5889
2026-02-04
1.5848
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2026-02-03
1.6363
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2026-02-02
1.5918
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2026-01-30
1.6462
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截止日期：2026-03-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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