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过去一月
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过去一季
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过去半年
10.21
过去一年
43.49
过去三年
48.80
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-06-16
1.3099
1.3099
2025-06-13
1.2565
1.2565
2025-06-12
1.2803
1.2803
2025-06-11
1.2581
1.2581
2025-06-10
1.2306
1.2306
2025-06-09
1.2334
1.2334
2025-06-06
1.2234
1.2234
2025-06-05
1.2353
1.2353
2025-06-04
1.2161
1.2161
2025-06-03
1.2088
1.2088
2025-05-30
1.1747
1.1747
2025-05-29
1.1898
1.1898
2025-05-28
1.1672
1.1672
2025-05-27
1.1753
1.1753
2025-05-26
1.1832
1.1832
2025-05-23
1.1520
1.1520
2025-05-22
1.1797
1.1797
2025-05-21
1.1579
1.1579
2025-05-20
1.1639
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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