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今年以来
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过去一周
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过去一月
-3.72
过去一季
1.45
过去半年
34.09
过去一年
5.08
过去三年
-2.13
过去五年
--
成立以来
7.10
日期
净值
累计净值
2025-01-24
1.0710
1.0710
2025-01-23
1.0457
1.0457
2025-01-22
1.0409
1.0409
2025-01-21
1.0560
1.0560
2025-01-20
1.0393
1.0393
2025-01-17
1.0341
1.0341
2025-01-16
1.0366
1.0366
2025-01-15
1.0379
1.0379
2025-01-14
1.0334
1.0334
2025-01-13
0.9888
0.9888
2025-01-10
0.9820
0.9820
2025-01-09
1.0064
1.0064
2025-01-08
1.0019
1.0019
2025-01-07
1.0073
1.0073
2025-01-06
0.9866
0.9866
2025-01-03
0.9906
0.9906
2025-01-02
1.0324
1.0324
2024-12-31
1.0618
1.0618
2024-12-30
1.1014
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截止日期：2025-01-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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