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日期
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2026-09-22
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1.1567
2026-09-21
1.1474
1.1474
2026-09-18
1.1391
1.1391
2026-09-17
1.1312
1.1312
2026-09-16
1.1347
1.1347
2026-09-15
1.1355
1.1355
2026-09-14
1.1424
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2026-09-11
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2026-09-02
1.1446
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2026-09-01
1.1615
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2026-08-31
1.1605
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2026-08-28
1.1399
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2026-08-27
1.1385
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截止日期：2026-09-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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