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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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10.66
%
近一年涨跌幅
1.3316
净值 （2026-03-26）
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鲁亚运
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最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-11.07
过去一周
-5.27
过去一月
-15.19
过去一季
-11.54
过去半年
-19.87
过去一年
10.66
过去三年
8.54
过去五年
--
成立以来
33.16
日期
净值
累计净值
2026-03-26
1.3316
1.3316
2026-03-25
1.3600
1.3600
2026-03-24
1.3293
1.3293
2026-03-23
1.3008
1.3008
2026-03-20
1.3651
1.3651
2026-03-19
1.4057
1.4057
2026-03-18
1.4429
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2026-03-17
1.4309
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2026-03-16
1.4391
1.4391
2026-03-13
1.4419
1.4419
2026-03-12
1.4626
1.4626
2026-03-11
1.4823
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2026-03-10
1.4923
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2026-03-09
1.4674
1.4674
2026-03-06
1.4706
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2026-03-05
1.4626
1.4626
2026-03-04
1.4475
1.4475
2026-03-03
1.4611
1.4611
2026-03-02
1.5279
1.5279
截止日期：2026-03-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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