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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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7.62
%
近一年涨跌幅
1.0409
净值 （2025-01-22）
-1.43%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.97
过去一周
0.29
过去一月
-11.00
过去一季
-5.13
过去半年
30.32
过去一年
7.62
过去三年
-5.06
过去五年
--
成立以来
4.09
日期
净值
累计净值
2025-01-22
1.0409
1.0409
2025-01-21
1.0560
1.0560
2025-01-20
1.0393
1.0393
2025-01-17
1.0341
1.0341
2025-01-16
1.0366
1.0366
2025-01-15
1.0379
1.0379
2025-01-14
1.0334
1.0334
2025-01-13
0.9888
0.9888
2025-01-10
0.9820
0.9820
2025-01-09
1.0064
1.0064
2025-01-08
1.0019
1.0019
2025-01-07
1.0073
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2025-01-06
0.9866
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2025-01-03
0.9906
0.9906
2025-01-02
1.0324
1.0324
2024-12-31
1.0618
1.0618
2024-12-30
1.1014
1.1014
2024-12-27
1.1017
1.1017
2024-12-26
1.0971
1.0971
截止日期：2025-01-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
成立日期：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
徐猛 （开始担任本基金经理的日期：2021-08-31 证券从业日期：2003-08-01）
客服电话：
400-818-6666
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