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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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过去一年
41.02
过去三年
82.81
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成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.4974
1.4974
2025-12-30
1.4941
1.4941
2025-12-29
1.4872
1.4872
2025-12-26
1.5053
1.5053
2025-12-25
1.5025
1.5025
2025-12-24
1.4991
1.4991
2025-12-23
1.5052
1.5052
2025-12-22
1.4887
1.4887
2025-12-19
1.4975
1.4975
2025-12-18
1.4789
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2025-12-17
1.4667
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2025-12-16
1.4251
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2025-12-15
1.4569
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2025-12-12
1.4635
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2025-12-11
1.4569
1.4569
2025-12-10
1.4782
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2025-12-09
1.4604
1.4604
2025-12-08
1.4627
1.4627
2025-12-05
1.4455
1.4455
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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