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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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今年以来
-25.08
过去一周
1.57
过去一月
-11.99
过去一季
-15.61
过去半年
-25.17
过去一年
-12.16
过去三年
-29.40
过去五年
--
成立以来
12.18
日期
净值
累计净值
2026-06-24
1.1218
1.1218
2026-06-23
1.1202
1.1202
2026-06-22
1.1414
1.1414
2026-06-18
1.1036
1.1036
2026-06-17
1.1045
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2026-06-16
1.1240
1.1240
2026-06-15
1.1345
1.1345
2026-06-12
1.1177
1.1177
2026-06-11
1.1121
1.1121
2026-06-10
1.1510
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2026-06-09
1.1677
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2026-06-08
1.1570
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2026-06-05
1.1846
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2026-06-04
1.1688
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2026-06-03
1.1834
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2026-06-02
1.1927
1.1927
2026-06-01
1.2228
1.2228
2026-05-29
1.1992
1.1992
2026-05-28
1.2151
1.2151
截止日期：2026-06-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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