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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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-23.09
过去一周
7.76
过去一月
4.72
过去一季
-5.48
过去半年
-14.98
过去一年
-23.42
过去三年
3.92
过去五年
7.40
成立以来
15.16
日期
净值
累计净值
2026-11-05
1.1516
1.1516
2026-11-04
1.1292
1.1292
2026-11-03
1.1079
1.1079
2026-11-02
1.0938
1.0938
2026-10-30
1.0153
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2026-10-29
1.0687
1.0687
2026-10-28
1.0751
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2026-10-27
1.0580
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2026-10-26
1.0910
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2026-10-23
1.0667
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2026-10-22
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2026-10-21
1.0758
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1.0893
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1.0817
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2026-10-16
1.0761
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2026-10-15
1.0999
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2026-10-14
1.1175
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2026-10-13
1.1094
1.1094
2026-10-12
1.1118
1.1118
截止日期：2026-11-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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