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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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今年以来
-20.45
过去一周
1.48
过去一月
1.14
过去一季
-14.63
过去半年
-25.42
过去一年
-17.33
过去三年
-9.92
过去五年
--
成立以来
19.12
日期
净值
累计净值
2026-08-07
1.1912
1.1912
2026-08-06
1.1940
1.1940
2026-08-05
1.2184
1.2184
2026-08-04
1.2168
1.2168
2026-08-03
1.1882
1.1882
2026-07-31
1.1738
1.1738
2026-07-30
1.1306
1.1306
2026-07-29
1.1385
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2026-07-28
1.0796
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2026-07-27
1.0840
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2026-07-24
1.0536
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2026-07-23
1.0874
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2026-07-22
1.1094
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2026-07-21
1.1531
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2026-07-20
1.1364
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2026-07-17
1.1217
1.1217
2026-07-16
1.1778
1.1778
2026-07-15
1.1741
1.1741
2026-07-14
1.1175
1.1175
截止日期：2026-08-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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