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华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C
（基金代码：012769）
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中高风险(R4)
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12.17
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过去一月
-3.56
过去一季
14.66
过去半年
16.57
过去一年
28.46
过去三年
69.94
过去五年
--
成立以来
67.97
日期
净值
累计净值
2026-02-13
1.6797
1.6797
2026-02-12
1.6886
1.6886
2026-02-11
1.7270
1.7270
2026-02-10
1.7197
1.7197
2026-02-09
1.6384
1.6384
2026-02-06
1.5973
1.5973
2026-02-05
1.5889
1.5889
2026-02-04
1.5848
1.5848
2026-02-03
1.6363
1.6363
2026-02-02
1.5918
1.5918
2026-01-30
1.6462
1.6462
2026-01-29
1.6474
1.6474
2026-01-28
1.6261
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2026-01-27
1.6371
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2026-01-26
1.6377
1.6377
2026-01-23
1.6750
1.6750
2026-01-22
1.6568
1.6568
2026-01-21
1.6616
1.6616
2026-01-20
1.6630
1.6630
截止日期：2026-02-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏中证动漫游戏交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金代码：
012769
基金合同生效日：
2021-08-31
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国民生银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
鲁亚运 （开始担任本基金经理的日期：2025-09-09 证券从业日期：2015-02-26）
客服电话：
400-818-6666
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