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过去一年
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过去三年
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过去五年
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20.73
日期
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累计净值
2026-08-14
1.2073
1.2073
2026-08-13
1.1855
1.1855
2026-08-12
1.2023
1.2023
2026-08-11
1.1960
1.1960
2026-08-10
1.2118
1.2118
2026-08-07
1.1912
1.1912
2026-08-06
1.1940
1.1940
2026-08-05
1.2184
1.2184
2026-08-04
1.2168
1.2168
2026-08-03
1.1882
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2026-07-31
1.1738
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2026-07-30
1.1306
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2026-07-29
1.1385
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2026-07-27
1.0840
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2026-07-24
1.0536
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2026-07-23
1.0874
1.0874
2026-07-22
1.1094
1.1094
2026-07-21
1.1531
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截止日期：2026-08-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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