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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
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成立以来
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日期
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累计净值
2026-09-04
1.1911
1.1911
2026-09-03
1.1574
1.1574
2026-09-02
1.1446
1.1446
2026-09-01
1.1615
1.1615
2026-08-31
1.1605
1.1605
2026-08-28
1.1399
1.1399
2026-08-27
1.1385
1.1385
2026-08-26
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1.1337
2026-08-25
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2026-08-24
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2026-08-21
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2026-08-19
1.1337
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2026-08-18
1.1704
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2026-08-17
1.1838
1.1838
2026-08-14
1.2073
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2026-08-13
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2026-08-12
1.2023
1.2023
2026-08-11
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截止日期：2026-09-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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