指数型
中高风险(R4)
92.17%
近一年涨跌幅
1.5900
净值 (2025-09-12)
-1.95%
日涨跌幅
基金经理
鲁亚运
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
49.75
过去一周
3.79
过去一月
11.71
过去一季
24.19
过去半年
22.17
过去一年
92.17
过去三年
89.69
过去五年
--
成立以来
59.00
日期
净值
累计净值
2025-09-12
1.5900
1.5900
2025-09-11
1.6217
1.6217
2025-09-10
1.6048
1.6048
2025-09-09
1.5748
1.5748
2025-09-08
1.5799
1.5799
2025-09-05
1.5320
1.5320
2025-09-04
1.4766
1.4766
2025-09-03
1.5097
1.5097
2025-09-02
1.4889
1.4889
2025-09-01
1.5198
1.5198
2025-08-29
1.5370
1.5370
2025-08-28
1.5304
1.5304
2025-08-27
1.5214
1.5214
2025-08-26
1.5631
1.5631
2025-08-25
1.5295
1.5295
2025-08-22
1.5131
1.5131
2025-08-21
1.4860
1.4860
2025-08-20
1.4724
1.4724
2025-08-19
1.4531
1.4531
截止日期:2025-09-12
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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