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2026-07-03
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1.1527
2026-07-02
1.1595
1.1595
2026-07-01
1.1601
1.1601
2026-06-30
1.1546
1.1546
2026-06-29
1.1477
1.1477
2026-06-26
1.1261
1.1261
2026-06-25
1.1529
1.1529
2026-06-24
1.1218
1.1218
2026-06-23
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2026-06-22
1.1414
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2026-06-18
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2026-06-17
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2026-06-16
1.1240
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2026-06-12
1.1177
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2026-06-11
1.1121
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2026-06-10
1.1510
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2026-06-09
1.1677
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2026-06-08
1.1570
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截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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