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19.83
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11.44
过去一周
2.03
过去一月
12.94
过去一季
-1.27
过去半年
4.36
过去一年
19.83
过去三年
48.77
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1833
1.1833
2025-05-07
1.1747
1.1747
2025-05-06
1.1896
1.1896
2025-04-30
1.1598
1.1598
2025-04-29
1.1499
1.1499
2025-04-28
1.1413
1.1413
2025-04-25
1.1269
1.1269
2025-04-24
1.1220
1.1220
2025-04-23
1.1429
1.1429
2025-04-22
1.1395
1.1395
2025-04-21
1.1563
1.1563
2025-04-18
1.1267
1.1267
2025-04-17
1.1137
1.1137
2025-04-16
1.1109
1.1109
2025-04-15
1.1247
1.1247
2025-04-14
1.1157
1.1157
2025-04-11
1.0990
1.0990
2025-04-10
1.1032
1.1032
2025-04-09
1.0802
1.0802
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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