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过去一周
-2.14
过去一月
7.42
过去一季
20.01
过去半年
30.04
过去一年
68.33
过去三年
65.99
过去五年
--
成立以来
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日期
净值
累计净值
2025-07-15
1.3497
1.3497
2025-07-14
1.3417
1.3417
2025-07-11
1.3745
1.3745
2025-07-10
1.3800
1.3800
2025-07-09
1.3875
1.3875
2025-07-08
1.3792
1.3792
2025-07-07
1.3423
1.3423
2025-07-04
1.3587
1.3587
2025-07-03
1.3287
1.3287
2025-07-02
1.3300
1.3300
2025-07-01
1.3449
1.3449
2025-06-30
1.3431
1.3431
2025-06-27
1.2754
1.2754
2025-06-26
1.2876
1.2876
2025-06-25
1.2856
1.2856
2025-06-24
1.2771
1.2771
2025-06-23
1.2466
1.2466
2025-06-20
1.2423
1.2423
2025-06-19
1.2636
1.2636
截止日期：2025-07-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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