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日期
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累计净值
2025-10-28
1.4919
1.4919
2025-10-27
1.5028
1.5028
2025-10-24
1.5306
1.5306
2025-10-23
1.5136
1.5136
2025-10-22
1.5110
1.5110
2025-10-21
1.5085
1.5085
2025-10-20
1.4799
1.4799
2025-10-17
1.4615
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2025-10-16
1.5013
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2025-10-15
1.5258
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2025-10-14
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2025-10-13
1.5446
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2025-10-10
1.5645
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2025-10-09
1.6138
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2025-09-30
1.6584
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2025-09-29
1.6667
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2025-09-26
1.6617
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2025-09-25
1.7291
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2025-09-24
1.6976
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截止日期：2025-10-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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