指数型
中高风险(R4)
19.83%
近一年涨跌幅
1.1833
净值 (2025-05-08)
0.73%
日涨跌幅
基金经理
徐猛
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
11.44
过去一周
2.03
过去一月
12.94
过去一季
-1.27
过去半年
4.36
过去一年
19.83
过去三年
48.77
过去五年
--
成立以来
18.33
日期
净值
累计净值
2025-05-08
1.1833
1.1833
2025-05-07
1.1747
1.1747
2025-05-06
1.1896
1.1896
2025-04-30
1.1598
1.1598
2025-04-29
1.1499
1.1499
2025-04-28
1.1413
1.1413
2025-04-25
1.1269
1.1269
2025-04-24
1.1220
1.1220
2025-04-23
1.1429
1.1429
2025-04-22
1.1395
1.1395
2025-04-21
1.1563
1.1563
2025-04-18
1.1267
1.1267
2025-04-17
1.1137
1.1137
2025-04-16
1.1109
1.1109
2025-04-15
1.1247
1.1247
2025-04-14
1.1157
1.1157
2025-04-11
1.0990
1.0990
2025-04-10
1.1032
1.1032
2025-04-09
1.0802
1.0802
截止日期:2025-05-08
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日 
0.50%
持有期限 ≥ 30日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.50%
基金托管费
0.10%
销售服务费
0.30%
推荐基金