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日期
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2025-09-18
1.6714
1.6714
2025-09-17
1.6961
1.6961
2025-09-16
1.6530
1.6530
2025-09-15
1.6514
1.6514
2025-09-12
1.5900
1.5900
2025-09-11
1.6217
1.6217
2025-09-10
1.6048
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2025-09-09
1.5748
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2025-09-08
1.5799
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2025-09-05
1.5320
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2025-09-04
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2025-09-03
1.5097
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2025-09-02
1.4889
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2025-09-01
1.5198
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2025-08-29
1.5370
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2025-08-28
1.5304
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2025-08-27
1.5214
1.5214
2025-08-26
1.5631
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2025-08-25
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截止日期：2025-09-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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