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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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立即定投
免费开户
5.93
%
近一年涨跌幅
1.0465
净值 （2025-08-15）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.52
过去一周
-0.06
过去一月
0.98
过去一季
2.34
过去半年
2.04
过去一年
5.93
过去三年
6.92
过去五年
--
成立以来
4.65
日期
净值
累计净值
2025-08-15
1.0465
1.0465
2025-08-14
1.0458
1.0458
2025-08-13
1.0479
1.0479
2025-08-12
1.0460
1.0460
2025-08-11
1.0468
1.0468
2025-08-08
1.0471
1.0471
2025-08-07
1.0477
1.0477
2025-08-06
1.0470
1.0470
2025-08-05
1.0459
1.0459
2025-08-04
1.0441
1.0441
2025-08-01
1.0426
1.0426
2025-07-31
1.0421
1.0421
2025-07-30
1.0435
1.0435
2025-07-29
1.0440
1.0440
2025-07-28
1.0452
1.0452
2025-07-25
1.0428
1.0428
2025-07-24
1.0425
1.0425
2025-07-23
1.0432
1.0432
2025-07-22
1.0436
1.0436
截止日期：2025-08-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
17.52
债券
78.96
现金
2.58
其他
0.94
前10大股持仓占比： 9.04%
行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
2,143,050.00
0.96
C 制造业股票市值
23,131,578.90
10.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
1,910,150.00
0.86
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
2,699,896.09
1.21
J 金融业股票市值
802,611.00
0.36
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
867,706.40
0.39
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
832,048.00
0.37
合计
32,387,040.39
14.56
前十股票
截止日期 2025-06-30
股票代码
股票简称
占净值比（%）
00700
腾讯控股
1.09
300395
菲利华
1.00
09988
阿里巴巴－Ｗ
0.97
601899
紫金矿业
0.96
00268
金蝶国际
0.88
00728
中国电信
0.87
601816
京沪高铁
0.86
605499
东鹏饮料
0.81
600419
天润乳业
0.81
301285
鸿日达
0.79
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