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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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8.70
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近一年涨跌幅
1.0613
净值 （2025-09-16）
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基金经理
陆晓天
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今年
最大
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净值增长率(%)
今年以来
4.99
过去一周
0.36
过去一月
1.41
过去一季
3.37
过去半年
3.08
过去一年
8.70
过去三年
9.60
过去五年
--
成立以来
6.13
日期
净值
累计净值
2025-09-16
1.0613
1.0613
2025-09-15
1.0601
1.0601
2025-09-12
1.0610
1.0610
2025-09-11
1.0581
1.0581
2025-09-10
1.0570
1.0570
2025-09-09
1.0575
1.0575
2025-09-08
1.0578
1.0578
2025-09-05
1.0566
1.0566
2025-09-04
1.0526
1.0526
2025-09-03
1.0575
1.0575
2025-09-02
1.0581
1.0581
2025-09-01
1.0609
1.0609
2025-08-29
1.0574
1.0574
2025-08-28
1.0540
1.0540
2025-08-27
1.0536
1.0536
2025-08-26
1.0569
1.0569
2025-08-25
1.0575
1.0575
2025-08-22
1.0527
1.0527
2025-08-21
1.0504
1.0504
截止日期：2025-09-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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