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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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基金经理
陆晓天
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今年以来
1.08
过去一周
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过去一月
0.13
过去一季
-1.28
过去半年
-0.41
过去一年
4.47
过去三年
12.00
过去五年
--
成立以来
7.02
日期
净值
累计净值
2026-05-14
1.0702
1.0702
2026-05-13
1.0751
1.0751
2026-05-12
1.0734
1.0734
2026-05-11
1.0725
1.0725
2026-05-08
1.0710
1.0710
2026-05-07
1.0735
1.0735
2026-05-06
1.0726
1.0726
2026-04-30
1.0707
1.0707
2026-04-29
1.0705
1.0705
2026-04-28
1.0659
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2026-04-27
1.0653
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2026-04-24
1.0665
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2026-04-23
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2026-04-22
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2026-04-21
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2026-04-20
1.0693
1.0693
2026-04-17
1.0696
1.0696
2026-04-16
1.0717
1.0717
2026-04-15
1.0679
1.0679
截止日期：2026-05-14
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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