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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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基金经理
陆晓天
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过去半年
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过去一年
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过去三年
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过去五年
--
成立以来
5.74
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.0574
1.0574
2025-08-28
1.0540
1.0540
2025-08-27
1.0536
1.0536
2025-08-26
1.0569
1.0569
2025-08-25
1.0575
1.0575
2025-08-22
1.0527
1.0527
2025-08-21
1.0504
1.0504
2025-08-20
1.0505
1.0505
2025-08-19
1.0472
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2025-08-18
1.0458
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2025-08-15
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2025-08-14
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2025-08-12
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1.0460
2025-08-11
1.0468
1.0468
2025-08-08
1.0471
1.0471
2025-08-07
1.0477
1.0477
2025-08-06
1.0470
1.0470
2025-08-05
1.0459
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截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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