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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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3.02
%
近一年涨跌幅
1.0180
净值 （2025-04-30）
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日涨跌幅
基金经理
刘明宇
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.70
过去一周
-0.07
过去一月
-0.86
过去一季
0.52
过去半年
2.82
过去一年
3.02
过去三年
6.57
过去五年
--
成立以来
1.80
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.0180
1.0180
2025-04-29
1.0177
1.0177
2025-04-28
1.0161
1.0161
2025-04-25
1.0161
1.0161
2025-04-24
1.0180
1.0180
2025-04-23
1.0187
1.0187
2025-04-22
1.0186
1.0186
2025-04-21
1.0185
1.0185
2025-04-18
1.0164
1.0164
2025-04-17
1.0178
1.0178
2025-04-16
1.0172
1.0172
2025-04-15
1.0192
1.0192
2025-04-14
1.0198
1.0198
2025-04-11
1.0175
1.0175
2025-04-10
1.0168
1.0168
2025-04-09
1.0131
1.0131
2025-04-08
1.0076
1.0076
2025-04-07
1.0035
1.0035
2025-04-03
1.0260
1.0260
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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0.80%
基金托管费
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