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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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4.60
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近一年涨跌幅
1.0673
净值 （2026-03-04）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
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一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.80
过去一周
-1.66
过去一月
-1.13
过去一季
0.40
过去半年
1.40
过去一年
4.60
过去三年
11.46
过去五年
--
成立以来
6.73
日期
净值
累计净值
2026-03-04
1.0673
1.0673
2026-03-03
1.0712
1.0712
2026-03-02
1.0820
1.0820
2026-02-27
1.0846
1.0846
2026-02-26
1.0823
1.0823
2026-02-25
1.0853
1.0853
2026-02-24
1.0859
1.0859
2026-02-13
1.0841
1.0841
2026-02-12
1.0889
1.0889
2026-02-11
1.0865
1.0865
2026-02-10
1.0857
1.0857
2026-02-09
1.0807
1.0807
2026-02-06
1.0723
1.0723
2026-02-05
1.0754
1.0754
2026-02-04
1.0795
1.0795
2026-02-03
1.0787
1.0787
2026-02-02
1.0703
1.0703
2026-01-30
1.0849
1.0849
2026-01-29
1.0921
1.0921
截止日期：2026-03-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
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0.80%
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