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华夏永润六个月持有混合A
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基金经理
陆晓天
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最大
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净值增长率(%)
今年以来
0.27
过去一周
0.69
过去一月
-0.21
过去一季
0.32
过去半年
0.27
过去一年
2.97
过去三年
10.12
过去五年
--
成立以来
6.17
日期
净值
累计净值
2026-07-03
1.0617
1.0617
2026-07-02
1.0596
1.0596
2026-07-01
1.0594
1.0594
2026-06-30
1.0583
1.0583
2026-06-29
1.0595
1.0595
2026-06-26
1.0544
1.0544
2026-06-25
1.0568
1.0568
2026-06-24
1.0580
1.0580
2026-06-23
1.0578
1.0578
2026-06-22
1.0605
1.0605
2026-06-18
1.0570
1.0570
2026-06-17
1.0588
1.0588
2026-06-16
1.0583
1.0583
2026-06-15
1.0594
1.0594
2026-06-12
1.0585
1.0585
2026-06-11
1.0566
1.0566
2026-06-10
1.0571
1.0571
2026-06-09
1.0581
1.0581
2026-06-08
1.0586
1.0586
截止日期：2026-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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