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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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7.09
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近一年涨跌幅
1.0691
净值 （2025-10-21）
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日涨跌幅
基金经理
陆晓天
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累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.76
过去一周
0.66
过去一月
0.66
过去一季
2.57
过去半年
4.97
过去一年
7.09
过去三年
11.25
过去五年
--
成立以来
6.91
日期
净值
累计净值
2025-10-21
1.0691
1.0691
2025-10-20
1.0650
1.0650
2025-10-17
1.0631
1.0631
2025-10-16
1.0683
1.0683
2025-10-15
1.0685
1.0685
2025-10-14
1.0621
1.0621
2025-10-13
1.0680
1.0680
2025-10-10
1.0699
1.0699
2025-10-09
1.0752
1.0752
2025-09-30
1.0696
1.0696
2025-09-29
1.0660
1.0660
2025-09-26
1.0619
1.0619
2025-09-25
1.0646
1.0646
2025-09-24
1.0630
1.0630
2025-09-23
1.0594
1.0594
2025-09-22
1.0619
1.0619
2025-09-19
1.0621
1.0621
2025-09-18
1.0621
1.0621
2025-09-17
1.0652
1.0652
截止日期：2025-10-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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费率
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申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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0.80%
基金托管费
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