(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
2.37%
近一年涨跌幅
1.0225
净值 (2025-06-20)
0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-0.37
过去一月
-0.20
过去一季
-0.48
过去半年
1.30
过去一年
2.37
过去三年
5.62
过去五年
--
成立以来
2.25
日期
净值
累计净值
2025-06-20
1.0225
1.0225
2025-06-19
1.0219
1.0219
2025-06-18
1.0260
1.0260
2025-06-17
1.0264
1.0264
2025-06-16
1.0267
1.0267
2025-06-13
1.0263
1.0263
2025-06-12
1.0294
1.0294
2025-06-11
1.0301
1.0301
2025-06-10
1.0279
1.0279
2025-06-09
1.0291
1.0291
2025-06-06
1.0263
1.0263
2025-06-05
1.0265
1.0265
2025-06-04
1.0263
1.0263
2025-06-03
1.0245
1.0245
2025-05-30
1.0234
1.0234
2025-05-29
1.0244
1.0244
2025-05-28
1.0225
1.0225
2025-05-27
1.0216
1.0216
2025-05-26
1.0216
1.0216
截止日期:2025-06-20
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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