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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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6.21
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近一年涨跌幅
1.0712
净值 （2026-01-07）
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基金经理
陆晓天
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今年以来
1.17
过去一周
1.17
过去一月
0.55
过去一季
0.15
过去半年
3.93
过去一年
6.21
过去三年
13.39
过去五年
--
成立以来
7.12
日期
净值
累计净值
2026-01-07
1.0712
1.0712
2026-01-06
1.0724
1.0724
2026-01-05
1.0672
1.0672
2025-12-31
1.0588
1.0588
2025-12-30
1.0586
1.0586
2025-12-29
1.0577
1.0577
2025-12-26
1.0628
1.0628
2025-12-25
1.0614
1.0614
2025-12-24
1.0614
1.0614
2025-12-23
1.0600
1.0600
2025-12-22
1.0607
1.0607
2025-12-19
1.0595
1.0595
2025-12-18
1.0569
1.0569
2025-12-17
1.0579
1.0579
2025-12-16
1.0538
1.0538
2025-12-15
1.0585
1.0585
2025-12-12
1.0638
1.0638
2025-12-11
1.0609
1.0609
2025-12-10
1.0635
1.0635
截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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