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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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4.57
%
近一年涨跌幅
1.0586
净值 （2025-12-30）
0.09%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.72
过去一周
-0.13
过去一月
-0.61
过去一季
-1.03
过去半年
2.68
过去一年
4.57
过去三年
13.62
过去五年
--
成立以来
5.86
日期
净值
累计净值
2025-12-30
1.0586
1.0586
2025-12-29
1.0577
1.0577
2025-12-26
1.0628
1.0628
2025-12-25
1.0614
1.0614
2025-12-24
1.0614
1.0614
2025-12-23
1.0600
1.0600
2025-12-22
1.0607
1.0607
2025-12-19
1.0595
1.0595
2025-12-18
1.0569
1.0569
2025-12-17
1.0579
1.0579
2025-12-16
1.0538
1.0538
2025-12-15
1.0585
1.0585
2025-12-12
1.0638
1.0638
2025-12-11
1.0609
1.0609
2025-12-10
1.0635
1.0635
2025-12-09
1.0620
1.0620
2025-12-08
1.0647
1.0647
2025-12-05
1.0653
1.0653
2025-12-04
1.0631
1.0631
截止日期：2025-12-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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