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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
混合型
中风险(R3)
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免费开户
9.09
%
近一年涨跌幅
1.0652
净值 （2025-09-17）
0.37%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
5.37
过去一周
0.78
过去一月
1.79
过去一季
3.78
过去半年
3.68
过去一年
9.09
过去三年
10.01
过去五年
--
成立以来
6.52
日期
净值
累计净值
2025-09-17
1.0652
1.0652
2025-09-16
1.0613
1.0613
2025-09-15
1.0601
1.0601
2025-09-12
1.0610
1.0610
2025-09-11
1.0581
1.0581
2025-09-10
1.0570
1.0570
2025-09-09
1.0575
1.0575
2025-09-08
1.0578
1.0578
2025-09-05
1.0566
1.0566
2025-09-04
1.0526
1.0526
2025-09-03
1.0575
1.0575
2025-09-02
1.0581
1.0581
2025-09-01
1.0609
1.0609
2025-08-29
1.0574
1.0574
2025-08-28
1.0540
1.0540
2025-08-27
1.0536
1.0536
2025-08-26
1.0569
1.0569
2025-08-25
1.0575
1.0575
2025-08-22
1.0527
1.0527
截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
华夏永润六个月持有期混合型证券投资基金
基金代码：
012121
基金合同生效日：
2021-10-29
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
中国建设银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
其他开放式（持有期开放）
基金经理：
陆晓天 （开始担任本基金经理的日期：2025-05-30 证券从业日期：2018-07-16）
客服电话：
400-818-6666
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