(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
5.12%
近一年涨跌幅
0.9961
净值 (2024-11-05)
0.36%
日涨跌幅
基金经理
刘明宇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
4.16
过去一周
0.44
过去一月
-0.38
过去一季
0.69
过去半年
0.20
过去一年
5.12
过去三年
-0.35
过去五年
--
成立以来
-0.39
日期
净值
累计净值
2024-11-05
0.9961
0.9961
2024-11-04
0.9925
0.9925
2024-11-01
0.9906
0.9906
2024-10-31
0.9888
0.9888
2024-10-30
0.9901
0.9901
2024-10-29
0.9917
0.9917
2024-10-28
0.9942
0.9942
2024-10-25
0.9940
0.9940
2024-10-24
0.9948
0.9948
2024-10-23
0.9980
0.9980
2024-10-22
0.9988
0.9988
2024-10-21
0.9983
0.9983
2024-10-18
0.9985
0.9985
2024-10-17
0.9951
0.9951
2024-10-16
0.9966
0.9966
2024-10-15
0.9955
0.9955
2024-10-14
0.9988
0.9988
2024-10-11
0.9939
0.9939
2024-10-10
0.9953
0.9953
截止日期:2024-11-05
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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