(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
3.31%
近一年涨跌幅
1.0311
净值 (2025-07-03)
-0.02%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.00
过去一周
0.16
过去一月
0.64
过去一季
0.50
过去半年
2.30
过去一年
3.31
过去三年
6.28
过去五年
--
成立以来
3.11
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.0311
1.0311
2025-07-02
1.0313
1.0313
2025-07-01
1.0313
1.0313
2025-06-30
1.0310
1.0310
2025-06-27
1.0305
1.0305
2025-06-26
1.0295
1.0295
2025-06-25
1.0308
1.0308
2025-06-24
1.0272
1.0272
2025-06-23
1.0241
1.0241
2025-06-20
1.0225
1.0225
2025-06-19
1.0219
1.0219
2025-06-18
1.0260
1.0260
2025-06-17
1.0264
1.0264
2025-06-16
1.0267
1.0267
2025-06-13
1.0263
1.0263
2025-06-12
1.0294
1.0294
2025-06-11
1.0301
1.0301
2025-06-10
1.0279
1.0279
2025-06-09
1.0291
1.0291
截止日期:2025-07-03
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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