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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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2.22
%
近一年涨跌幅
1.0684
净值 （2026-07-28）
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基金经理
陆晓天
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今年以来
0.91
过去一周
0.16
过去一月
1.33
过去一季
0.23
过去半年
-2.23
过去一年
2.22
过去三年
10.82
过去五年
--
成立以来
6.84
日期
净值
累计净值
2026-07-28
1.0684
1.0684
2026-07-27
1.0697
1.0697
2026-07-24
1.0677
1.0677
2026-07-23
1.0740
1.0740
2026-07-22
1.0705
1.0705
2026-07-21
1.0667
1.0667
2026-07-20
1.0626
1.0626
2026-07-17
1.0569
1.0569
2026-07-16
1.0632
1.0632
2026-07-15
1.0650
1.0650
2026-07-14
1.0626
1.0626
2026-07-13
1.0584
1.0584
2026-07-10
1.0612
1.0612
2026-07-09
1.0597
1.0597
2026-07-08
1.0590
1.0590
2026-07-07
1.0600
1.0600
2026-07-06
1.0636
1.0636
2026-07-03
1.0617
1.0617
2026-07-02
1.0596
1.0596
截止日期：2026-07-28
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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