(基金代码:012121)
混合型
中风险(R3)
4.76%
近一年涨跌幅
1.0665
净值 (2026-04-24)
0.02%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天
交易状态
暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.73
过去一周
-0.29
过去一月
1.32
过去一季
-2.08
过去半年
-0.30
过去一年
4.76
过去三年
11.27
过去五年
--
成立以来
6.65
日期
净值
累计净值
2026-04-24
1.0665
1.0665
2026-04-23
1.0663
1.0663
2026-04-22
1.0705
1.0705
2026-04-21
1.0710
1.0710
2026-04-20
1.0693
1.0693
2026-04-17
1.0696
1.0696
2026-04-16
1.0717
1.0717
2026-04-15
1.0679
1.0679
2026-04-14
1.0688
1.0688
2026-04-13
1.0661
1.0661
2026-04-10
1.0679
1.0679
2026-04-09
1.0653
1.0653
2026-04-08
1.0645
1.0645
2026-04-07
1.0587
1.0587
2026-04-03
1.0583
1.0583
2026-04-02
1.0583
1.0583
2026-04-01
1.0599
1.0599
2026-03-31
1.0562
1.0562
2026-03-30
1.0564
1.0564
截止日期:2026-04-24
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
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