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华夏永润六个月持有混合A
（基金代码：012121）
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8.08
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近一年涨跌幅
1.0892
净值 （2026-01-23）
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基金经理
陆晓天
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今年
最大
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今年以来
2.87
过去一周
0.60
过去一月
2.75
过去一季
2.02
过去半年
4.41
过去一年
8.08
过去三年
15.37
过去五年
--
成立以来
8.92
日期
净值
累计净值
2026-01-23
1.0892
1.0892
2026-01-22
1.0864
1.0864
2026-01-21
1.0872
1.0872
2026-01-20
1.0818
1.0818
2026-01-19
1.0821
1.0821
2026-01-16
1.0827
1.0827
2026-01-15
1.0840
1.0840
2026-01-14
1.0853
1.0853
2026-01-13
1.0837
1.0837
2026-01-12
1.0836
1.0836
2026-01-09
1.0769
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2026-01-08
1.0702
1.0702
2026-01-07
1.0712
1.0712
2026-01-06
1.0724
1.0724
2026-01-05
1.0672
1.0672
2025-12-31
1.0588
1.0588
2025-12-30
1.0586
1.0586
2025-12-29
1.0577
1.0577
2025-12-26
1.0628
1.0628
截止日期：2026-01-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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